CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133664005, ES0133664039
| Patrimonio | 421.409.720€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.257 |
| Patrimonio por partícipe | 41.085,09€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 13,81% |
| Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 12,90% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 9,44% |
| Participaciones|THREADNEEDLE AMERICA-$-2 | GB0030809791 | 8,75% |
| Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD OA | IE00B1W3Y897 | 8,02% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 6,24% |
| Participaciones|PIONEER EUROPEAN EQ TARGET | LU0701927211 | 6,10% |
| Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC | LU0106261539 | 5,97% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z | LU0360482987 | 5,85% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 5,57% |
| Participaciones|SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0068578508 | 5,55% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 3,84% |
| Participaciones|INVESCO GT US STRUCT L/C C-C- | IE0030382026 | 2,33% |
| REPO|BPE|0,009|2014-10-01 | ES00000121L2 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
421,4M
patrimonio
10,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo