CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133664005, ES0133664039
| Patrimonio | 421.409.720€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.257 |
| Patrimonio por partícipe | 41.085,09€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES S&P 500 INDEX FUND | US4642872000 | 17,06% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 14,97% |
| Participaciones|SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0068578508 | 12,51% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 10,66% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 7,95% |
| Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD OA | IE00B1W3Y897 | 7,35% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 7,03% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 5,53% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 3,71% |
| Participaciones|UNIGEST-UNI-BLB-100 JAPAN-B1 | LU0246474125 | 3,36% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z | LU0360482987 | 1,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
421,4M
patrimonio
10,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo