CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133664005, ES0133664039
| Patrimonio | 421.409.720€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.257 |
| Patrimonio por partícipe | 41.085,09€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 17,24% |
| Participaciones|SKANDIA-US LARGE CAP VALUE-A | IE00B1HN2Y60 | 12,90% |
| Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD OA | IE00B1W3Y897 | 12,54% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 9,36% |
| Participaciones|SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0068578508 | 9,25% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 6,27% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 5,19% |
| Participaciones|JPMORGAN FF-GLOBAL DYNAMIC | LU0129436878 | 4,92% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 4,87% |
| Participaciones|GLG EUROPEAN EQUITY FUND-S | IE00B29Z0J87 | 3,77% |
| Participaciones|CAZENOVE-PAN EUROPE-X | IE00B5M9Z717 | 3,12% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 2,95% |
| Participaciones|UNIGEST-UNI-BLB-100 JAPAN-B1 | LU0246474125 | 2,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
421,4M
patrimonio
10,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo