CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

378,1M

patrimonio

10,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

201.902.357€

Valor liquidativo

157,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

176.183.869€

Valor liquidativo

154,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,76% *
2017 2,85% *
2016 5,81%
2015 8,95%
2014 14,25%
2010 14,42%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -41,73% -12,60%
1 año -8,14% -8,14%
2 años -0,61% -1,21%
3 años 1,49% 4,53%
4 años 3,30% 13,88%
5 años 5,40% 30,11%
6 años 7,08% 50,75%
7 años 9,32% 86,68%
8 años 6,08% 60,44%
9 años 6,98% 83,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
157,7862€
180,5291€
174,5031€
165,3052€
171,7605€
165,9055€
164,2762€
167,4566€
159,7226€
149,1719€
143,9594€
142,0536€
150,9517€
139,0360€
153,0883€
157,9520€
138,5529€
132,1829€
126,3308€
121,8800€
121,2706€
114,9896€
111,5800€
112,0616€
104,6687€
99,7899€
100,8226€
84,5245€
94,0743€
96,6818€
98,3430€
90,0296€
89,2000€
92,5396€
85,9508€
81,5210€
72,4493€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 288.970.292€ 76,41%
JP 28.786.818€ 7,61%
BE 16.872.060€ 4,46%
US 14.597.148€ 3,86%
DE 10.242.625€ 2,71%
FR 10.032.890€ 2,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 369.501.833€
Liquidez 8.584.393€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD

    LU1868836757

    Participaciones|FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD

    LU1777188829

  • VENTAS

    Participaciones|THREADNEEDLE AMERICA-$-2

    GB0030809791

    Participaciones|AMUNDI

    FR0010556860

    Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I

    LU0129910708

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,16% 2,66%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,75% 2,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 5.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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