CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

373,0M

patrimonio

8,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

194.203.872€

Valor liquidativo

180,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

178.799.377€

Valor liquidativo

177,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,76% *
2017 2,85% *
2016 5,81%
2015 8,95%
2014 14,25%
2010 14,42%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,42% 3,45%
1 año 8,81% 8,81%
2 años 10,01% 21,02%
3 años 9,09% 29,84%
4 años 8,10% 36,58%
5 años 9,44% 57,00%
6 años 9,51% 72,48%
7 años 11,44% 113,58%
8 años 9,08% 100,52%
9 años 9,23% 121,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
180,5291€
174,5031€
165,3052€
171,7605€
165,9055€
164,2762€
167,4566€
159,7226€
149,1719€
143,9594€
142,0536€
150,9517€
139,0360€
153,0883€
157,9520€
138,5529€
132,1829€
126,3308€
121,8800€
121,2706€
114,9896€
111,5800€
112,0616€
104,6687€
99,7899€
100,8226€
84,5245€
94,0743€
96,6818€
98,3430€
90,0296€
89,2000€
92,5396€
85,9508€
81,5210€
72,4493€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 234.817.465€ 62,96%
GB 36.875.416€ 9,89%
JP 28.083.832€ 7,53%
FR 17.383.141€ 4,66%
US 14.008.933€ 3,76%
DE 12.306.225€ 3,30%
BE 11.160.180€ 2,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 354.635.192€
Liquidez 18.368.057€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG

    LU0360484686

  • VENTAS

    Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD IA

    IE00B3CTH482

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,24% 3,98%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,62% 3,36%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 5.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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