CALIOPE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109230013, ES0109230005
| Patrimonio | 16.624.734€ |
|---|---|
| Partícipes | 117 |
| Patrimonio por partícipe | 142.091,74€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2017-12-29 | ES00000120N0 | 15,54% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI | LU1534073041 | 5,18% |
| DEPOSITO|SABADELL|.1|2018-11-28 | 3,70% | |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 3,10% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2018-01-19 | XS1599167589 | 2,28% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-02-22 | XS1616341829 | 2,28% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2018-02-05 | XS1602557495 | 2,26% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2018-02-08 | XS1603892065 | 2,26% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.325|2018-03-09 | XS1577427526 | 2,24% |
| BONOS|DAIMLER AG|.121|2018-01-03 | DE000A2GSCY9 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0607519435 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360478795 | 2,22% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|7.125|2022-07-06 | XS0802995166 | 1,91% |
| BONOS|BBVA SUB|3.5|2018-04-11 | XS1055241373 | 1,55% |
| BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,53% |
| BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 1,53% |
| BONOS|AT&T|-.329|2018-03-05 | XS1629866606 | 1,51% |
| BONOS|REPSOL ITL|.5|2022-05-23 | XS1613140489 | 1,49% |
| BONOS|IBER INTL|1.875|2018-05-22 | XS1721244371 | 1,48% |
| BONOS|BBVA|.75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,48% |
| BONOS|AGENCE FRANCAIS|.125|2023-11-15 | FR0013296373 | 1,47% |
| BONOS|GASNT FENOSA FN|.875|2025-05-15 | XS1718393439 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0671162591 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 1,14% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 0,98% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08M3 | 0,94% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,91% |
| BONOS|ALLIANZ|4.75|2018-10-24 | DE000A1YCQ29 | 0,89% |
| BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 0,88% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 0,85% |
| BONOS|FORD CREDIT|-.301|2018-03-01 | XS1729872652 | 0,84% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|2.375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,81% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|2|2023-03-04 | XS1374865555 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3RFPB49 | 0,79% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|1.875|2026-12-20 | XS1538284230 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B2QV6L30 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 0,77% |
| BONOS|JAGUAR|2.2|2024-01-15 | XS1551347393 | 0,76% |
| BONOS|AT&T|2.35|2029-09-04 | XS1629866275 | 0,75% |
| BONOS|NOKIA|2|2024-03-15 | XS1577731604 | 0,75% |
| BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2025-03-07 | XS1575444622 | 0,75% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|.5|2023-01-13 | XS1718306050 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 0,70% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BQN1K901 | 0,52% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08R2 | 0,51% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B53HP851 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST | LU0462973008 | 0,48% |
| ETF|LYXOR ETFS/FRAN | FR0007052782 | 0,39% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,33% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0943504760 | 0,32% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 0,29% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,28% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,27% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,25% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,24% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,24% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,24% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,23% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 0,23% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,23% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,23% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,23% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,23% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,22% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,21% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,20% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,19% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,19% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,19% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,18% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,18% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,17% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,17% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,15% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,14% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CALIOPE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
16,6M
patrimonio
117
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo