CALIOPE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109230013, ES0109230005
| Patrimonio | 16.624.734€ |
|---|---|
| Partícipes | 117 |
| Patrimonio por partícipe | 142.091,74€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02 | ES00000128O1 | 64,74% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI | LU1534073041 | 4,63% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 3,85% |
| BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,91% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-10-19 | XS1599167589 | 1,89% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2017-11-22 | XS1616341829 | 1,88% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-11-08 | XS1603892065 | 1,87% |
| BONOS|BBVA|.75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0671162591 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 0,97% |
| ACCIONES|ISHARES ETFS/US | US46428R1077 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3RFPB49 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B2QV6L30 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 0,68% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,57% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08R2 | 0,51% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,51% |
| ETF|LYXOR ETFS/FRAN | FR0007052782 | 0,51% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274211480 | 0,51% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08M3 | 0,51% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BQN1K901 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST | LU0462973008 | 0,46% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,31% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,30% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,29% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,22% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,21% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,21% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,20% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,20% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,19% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,19% |
| ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 0,19% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,18% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,18% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0,18% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,18% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,17% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,16% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,16% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,16% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,15% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,15% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,14% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,14% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 0,11% |
| ACCIONES|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,09% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CALIOPE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
16,6M
patrimonio
117
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo