CALIOPE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

16,6M

patrimonio

117

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

ISIN

ES0109230013

Valor liquidativo

5,76€

Fecha de alta

28-07-2017

Nombre

INSTITUCIONAL

ISIN

ES0109230005

Valor liquidativo

5,89€

Fecha de alta

28-07-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,29% *
2018	-1,10% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	13,41%	3,22%
1 año	0,25%	0,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	5,7606€
31-03-2019	5,7085€
31-12-2018	5,5808€
30-09-2018	5,7303€
30-06-2018	5,7462€
31-03-2018	5,8090€
31-12-2017	5,8736€
30-09-2017	5,8971€

Posiciones en cartera

El fondo CALIOPE, FI invierte en 112 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

5,19%

PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI

862.909€, LU1534073041
4,21%

DEPOSITO|SABADELL|.04|2019-11-28

699.999€
2,26%

PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L

375.429€, LU0468289250
2,23%

PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA

370.152€, LU0360478795
2,04%

PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS

339.907€, IE00BDSTPS26
1,69%

BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26

281.706€, FR0013334695
1,51%

BONOS|BANK OF AMERICA|-.311|2019-07-25

251.324€, XS1811433983
1,46%

BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30

243.218€, XS1387174375
1,42%

BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23

235.395€, XS0874864860
1,40%

BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09

232.792€, FR0011560077
1,32%

BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04

219.117€, CH0314209351
1,29%

BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07

214.908€, XS1405780963
1,28%

BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22

212.344€, XS1756296965
1,27%

BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17

211.279€, XS1936308391
1,26%

BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13

209.105€, XS1595704872
1,25%

BONOS|FADE|.85|2023-12-17

208.440€, ES0378641320
1,24%

BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22

205.648€, XS1781401085
1,23%

BONOS|AGENCE FRANCAIS|.125|2023-11-15

203.676€, FR0013296373
1,22%

BONOS|AT&T|-.322|2019-09-04

203.138€, XS1907118464
1,21%

BONOS|MORGANSTANLEY|-.308|2019-08-08

201.834€, XS1603892065
1,21%

BONOS|GOLDMAN SACHS|-.323|2019-09-09

201.064€, XS1577427526
1,20%

BONOS|BAYER CAPITAL C|-.343|2019-09-26

199.525€, XS1840614736
1,20%

BONOS|DAIMLER AG|-.31|2019-07-03

199.183€, DE000A2GSCY9
1,19%

BONOS|FORD CREDIT|-.309|2019-08-14

197.199€, XS1821814800
1,13%

BONOS|ELECTRICITE DE|4.625|2024-09-11

187.980€, FR0010800540
1,12%

BONOS|KNP NA|5.625|2024-09-30

186.372€, XS0454773713
1,01%

BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06

167.923€, XS1043097630
1,00%

PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST

165.710€, LU0966752916
1,00%

PARTICIPACIONES|DNCA INVEST

165.569€, LU1694789378
0,99%

PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI

164.589€, LU0411704413
0,99%

BONOS|SANTANDER UK GH|-.345|2019-09-27

164.263€, XS1799039976
0,98%

BONOS|BNP|2.375|2025-02-17

162.636€, XS1190632999
0,97%

PARTICIPACIONES|LAZARD GL

161.079€, IE00BYP5TS89
0,96%

BONOS|ROYALBANK|2.5|2023-03-22

159.882€, XS1382368113
0,96%

BONOS|ENEL FINANCE NV|1.5|2025-07-21

159.593€, XS1937665955
0,94%

BONOS|HEIDELBER FIN|1.5|2027-06-14

156.475€, XS1629387462
0,94%

BONOS|GLENCORE FIN EU|1.75|2025-03-17

156.432€, XS1202849086
0,92%

BONOS|VODAFONE|.9|2026-11-24

153.706€, XS2002017361
0,92%

PARTICIPACIONES|OLD M IS

153.489€, IE00BLP5S791
0,90%

PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE

149.257€, LU1376384878
0,81%

BONOS|FRESENIUS AG-PF|1.875|2025-02-15

134.610€, XS1936208252
0,80%

BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14

133.231€, PTOTEUOE0019
0,77%

BONOS|ALTRIA|1|2023-02-15

127.947€, XS1843444081
0,76%

CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|4|2025-02-03

125.728€, ES0414950628
0,73%

BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24

121.851€, XS0935427970
0,73%

PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC

121.596€, IE00B706BP88
0,72%

BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2019-09-27

119.182€, FR0013203734
0,72%

PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE

119.076€, LU1433232698
0,71%

BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31

118.429€, XS0849517650
0,70%

BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19

116.830€, FR0011911247
0,69%

ETF|DB X-TRACKERS

115.337€, LU0943504760
0,69%

BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10

115.297€, XS1148073205
0,69%

BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27

114.892€, XS0619548216
0,68%

BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31

112.874€, ES0224244089
0,67%

BONOS|AT&T|2.35|2029-09-05

111.444€, XS1907120791
0,67%

PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH

111.335€, LU0333226826
0,67%

BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03

110.984€, XS1052677892
0,67%

BONOS|REPSOL ITL|3.625|2021-10-07

110.981€, XS0975256685
0,66%

BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30

110.406€, ES00000128P8
0,66%

BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13

109.492€, FR0012444750
0,65%

BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09

108.744€, XS1328173080
0,65%

BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16

108.438€, FR0013053329
0,65%

BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18

108.363€, XS1201001572
0,65%

BONOS|VODAFONE|1.75|2023-08-25

107.293€, XS1372838679
0,64%

BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28

106.567€, XS1847692636
0,63%

BONOS|TOTAL FINA|2.25|2020-02-26

105.401€, XS1195201931
0,63%

BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2020-03-16

105.331€, ES0213307046
0,63%

BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12

104.531€, XS1471646965
0,63%

ACCIONES|SS ETF/USA

104.259€, US78463V1070
0,63%

BONOS|IBM|.95|2025-05-23

103.933€, XS1617845083
0,62%

BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17

103.634€, CH0343366842
0,62%

BONOS|AMADEUS HOLDING|.875|2023-09-18

103.088€, XS1878191052
0,60%

LETRAS|ITALY||2019-12-13

100.053€, IT0005355570
0,60%

LETRAS|ITALY||2019-11-14

100.049€, IT0005351082
0,60%

BONOS|ALLERGAN|-.311|2019-08-15

99.967€, XS1909193077
0,60%

BONOS|INTESA SANPAOLO|-.311|2019-07-19

99.709€, XS1599167589
0,60%

LETRAS|ITALY||2019-09-13

99.697€, IT0005344855
0,55%

BONOS|GENERALELECTRIC|4.65|2021-10-17

91.774€, US36962G5J92
0,53%

BONOS|CISCO|2.2|2021-02-28

88.029€, US17275RBD35
0,52%

ETF|BLACKROCK DEUTS

86.658€, DE000A0H08M3
0,51%

ETF|BLACKROCK DEUTS

84.962€, DE000A0H08R2
0,51%

ETF|BLACKROCK DEUTS

84.914€, DE000A0Q4R36
0,50%

BONOS|GOLDMAN SACHS|3.25|2023-02-01

83.677€, XS0882849507
0,49%

BONOS|EUROPEAN STABIL|.1|2023-07-31

82.018€, EU000A1Z99E3
0,35%

ACCIONES|FRESENIUS AG-PF

57.407€, DE0005785604
0,34%

ACCIONES|ENEL

56.936€, IT0003128367
0,32%

ACCIONES|VESTAS WIND SYS

53.633€, DK0010268606
0,32%

ACCIONES|BP PLC

53.220€, GB0007980591
0,32%

ACCIONES|R DUTCH SHELL

52.625€, GB00B03MLX29
0,31%

ACCIONES|TOTAL FINA

51.098€, FR0000120271
0,30%

ACCIONES|PEUGEOT SA

50.599€, FR0000121501
0,30%

ACCIONES|ALSTOM

50.388€, FR0010220475
0,29%

ACCIONES|AIRLIQUIDE

48.605€, FR0000120073
0,29%

ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH

48.494€, BE0974293251
0,28%

ACCIONES|RENAULT

47.052€, FR0000131906
0,28%

ACCIONES|PRUDENTIAL

46.600€, GB0007099541
0,28%

ACCIONES|CRH

46.420€, IE0001827041
0,28%

ACCIONES|TELEFONICA

45.803€, ES0178430E18
0,27%

ACCIONES|AXA

45.484€, FR0000120628
0,27%

ACCIONES|FRESENIUS MEDIC

45.083€, DE0005785802
0,26%

ACCIONES|INDITEX

43.669€, ES0148396007
0,23%

ACCIONES|BSAN

38.671€, ES0113900J37
0,23%

ACCIONES|LLOYDS

38.636€, GB0008706128
0,23%

ACCIONES|GRIFOLS, S.A.

38.220€, ES0171996087
0,23%

ACCIONES|ERSTE GR BK AKT

37.895€, AT0000652011
0,21%

ACCIONES|SIEMENS

35.250€, DE0007236101
0,21%

ACCIONES|NOKIA

34.518€, FI0009000681
0,20%

ACCIONES|UNICREDIT SPA

33.106€, IT0005239360
0,18%

ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN

29.998€, GB0009252882
0,17%

ACCIONES|CREDIT AGRICOLE

28.039€, FR0000045072
0,13%

ACCIONES|ARCELOR

20.834€, LU1598757687
0,11%

PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK

17.798€, LU0671162591

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	6.450.971€	38,79%
LU	2.637.995€	15,89%
FR	1.681.361€	10,10%
ES	829.142€	4,98%
IE	822.491€	4,94%
other	699.999€	4,21%
DE	593.457€	3,57%
IT	389.841€	2,34%
CH	322.751€	1,94%
US	284.062€	1,71%
GB	221.079€	1,33%
PT	133.231€	0,80%
EU	82.018€	0,49%
DK	53.633€	0,32%
BE	48.494€	0,29%
AT	37.895€	0,23%
FI	34.518€	0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	7.329.989€
Participaciones en IIC	3.649.766€
Renta fija cotizada (< 1 año)	1.817.206€
Liquidez	1.301.796€
Renta variable	1.282.542€
Depósitos bancarios	699.999€
Inversiones (< 1 año)	299.799€
Inversiones (> 1 año)	243.637€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS

IE00BDSTPS26

BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22

XS1781401085

PARTICIPACIONES|LAZARD GL

IE00BYP5TS89

BONOS|ENEL FINANCE NV|1.5|2025-07-21

XS1937665955

BONOS|GLENCORE FIN EU|1.75|2025-03-17

XS1202849086

BONOS|HEIDELBER FIN|1.5|2027-06-14

XS1629387462

BONOS|VODAFONE|.9|2026-11-24

XS2002017361

BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2020-03-16

ES0213307046

BONOS|GENERALELECTRIC|4.65|2021-10-17

US36962G5J92

BONOS|CISCO|2.2|2021-02-28

US17275RBD35

ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN

GB0009252882
VENTAS

BONOS|BBVA|3.5|2019-04-11

XS1055241373

PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC

IE00B3RFPB49

BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15

IT0005135840

ETF|ISHARES ETFS/IR

IE00BQN1K901

ACCIONES|RECKITT BENCKIS

GB00B24CGK77

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	ESTÁNDAR	INSTITUCIONAL
Ratio de gastos (TER)	1,70%	0,56%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,36%	0,32%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,12%	0,02%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).