CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,76% * |
| 2018 | -1,33% * |
| 2017 | 2,88% * |
| 2014 | 3,43% |
| 2013 | 8,99% |
| 2010 | -4,26% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,91% | 1,94% |
| 1 año | -1,92% | -1,92% |
| 2 años | -2,62% | -5,16% |
| 3 años | 0,11% | 0,32% |
| 4 años | -1,47% | -5,74% |
| 5 años | -1,25% | -6,10% |
| 6 años | 1,05% | 6,46% |
| 7 años | 2,01% | 14,92% |
| 8 años | 0,74% | 6,07% |
| 9 años | 1,16% | 10,94% |
| 10 años | 1,01% | 10,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,7346€ | |
| 13,7102€ | |
| 13,4736€ | |
| 13,8419€ | |
| 14,0036€ | |
| 14,0538€ | |
| 14,2433€ | |
| 14,4107€ | |
| 14,4823€ | |
| 14,4451€ | |
| 14,0773€ | |
| 13,9286€ | |
| 13,6907€ | |
| 13,8474€ | |
| 14,1888€ | |
| 14,5713€ | |
| 15,0476€ | |
| 14,5057€ | |
| 14,6547€ | |
| 14,6266€ | |
| 14,3240€ | |
| 14,0242€ | |
| 13,6805€ | |
| 12,9012€ | |
| 12,8864€ | |
| 12,8674€ | |
| 12,4612€ | |
| 11,9515€ | |
| 12,4003€ | |
| 12,3583€ | |
| 12,9484€ | |
| 12,9786€ | |
| 12,5898€ | |
| 12,9215€ | |
| 12,3798€ | |
| 12,9265€ | |
| 13,1494€ | |
| 13,0581€ | |
| 12,4151€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
24,96%4.500.000€, ES0000012E69
-
13,73%2.474.388€, ES00000123K0
-
10,49%1.890.882€, ES00000122T3
-
3,28%591.872€, ES0113900J37
-
2,75%495.261€, ES0144580Y14
-
2,74%494.002€, ES0000012B39
-
2,45%441.027€, ES0148396007
-
2,14%385.619€, IT0004889033
-
1,86%334.859€, ES0178430E18
-
1,67%300.762€, FR0011461037
-
1,60%288.003€, ES0113211835
-
1,58%285.709€, ES00000128C6
-
1,51%272.301€, ES0109067019
-
1,05%189.158€, ES0173516115
-
0,91%164.148€, ES00000124W3
-
0,86%154.734€, ES0118900010
-
0,84%151.864€, ES00000122E5
-
0,74%133.924€, ES00000123U9
-
0,73%132.404€, ES0140609019
-
0,69%124.799€, ES0105046009
-
0,64%115.553€, ES0116870314
-
0,57%103.083€, ES0167050915
-
0,54%96.954€, ES0171996087
-
0,52%94.099€, ES0177542018
-
0,50%90.258€, ES0000012A89
-
0,47%84.734€, ES0105066007
-
0,47%84.505€, ES0173093024
-
0,40%72.804€, ES0130670112
-
0,32%57.548€, ES0130960018
-
0,29%52.574€, ES0143416115
-
0,28%49.886€, ES0105025003
-
0,26%46.000€, ES0113860A34
-
0,23%41.362€, ES0124244E34
-
0,22%39.001€, ES0113679I37
-
0,20%35.966€, ES0125220311
-
0,18%33.036€, LU1598757687
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0,16%29.661€, ES00000127Z9
-
0,15%27.785€, ES0113307062
-
0,15%27.283€, ES0176252718
-
0,15%26.887€, ES0139140174
-
0,12%22.243€, ES0132105018
-
0,12%21.095€, ES0184262212
-
0,11%20.674€, ES0105630315
-
0,11%19.600€, ES0184696104
-
0,08%14.828€, ES0152503035
-
0,06%9.920€, ES0130625512
-
0,04%6.694€, ES06735169E5
-
0,03%4.738€, ES0178165017
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 14.415.070€ | 79,96% |
| IT | 385.619€ | 2,14% |
| FR | 300.762€ | 1,67% |
| LU | 33.036€ | 0,18% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 6.401.217€ |
| Adquisición temporal de activos | 4.500.000€ |
| Renta variable | 4.233.270€ |
| Liquidez | 2.892.900€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01
ES0000012E69
BONO|ESTADO FRANCES|3,25|2045-05-25
FR0011461037
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,90|2046-10-31
ES00000128C6
ACCIONES|MASMOVIL
ES0184696104
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31
ES00000124C5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).