CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,15% * |
| 2018 | -1,71% * |
| 2017 | 4,05% * |
| 2016 | 0,52% |
| 2015 | 5,01% |
| 2014 | 3,29% |
| 2013 | 11,72% |
| 2012 | 16,50% |
| 2011 | -13,29% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,44% | 8,54% |
| 1 año | -2,01% | -2,01% |
| 2 años | -0,28% | -0,57% |
| 3 años | 2,00% | 6,11% |
| 4 años | 1,31% | 5,36% |
| 5 años | 1,93% | 10,05% |
| 6 años | 3,44% | 22,52% |
| 7 años | 4,80% | 38,89% |
| 8 años | 3,49% | 31,63% |
| 9 años | 3,95% | 41,72% |
| 10 años | 4,65% | 57,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,7848€ | |
| 13,7346€ | |
| 12,6997€ | |
| 14,0727€ | |
| 14,0679€ | |
| 13,7200€ | |
| 13,9588€ | |
| 13,7377€ | |
| 13,8635€ | |
| 13,7414€ | |
| 13,3239€ | |
| 13,2948€ | |
| 12,9910€ | |
| 12,8795€ | |
| 13,2547€ | |
| 12,6731€ | |
| 13,0840€ | |
| 13,7037€ | |
| 12,6229€ | |
| 12,4901€ | |
| 12,5256€ | |
| 12,1267€ | |
| 12,2208€ | |
| 11,8305€ | |
| 11,2508€ | |
| 11,4491€ | |
| 10,9383€ | |
| 10,6107€ | |
| 9,9253€ | |
| 10,1318€ | |
| 9,3887€ | |
| 9,0924€ | |
| 10,4725€ | |
| 10,6100€ | |
| 10,8278€ | |
| 10,3329€ | |
| 9,7270€ | |
| 10,1277€ | |
| 9,7679€ | |
| 9,6826€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS RENTA, FI invierte en 74 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,42%626.865€, ES0148396007
-
2,13%551.440€, GB00BDSFG982
-
2,10%544.230€, GB00B1WY2338
-
1,96%508.885€, US9699041011
-
1,96%508.725€, DE0006048408
-
1,93%501.257€, GB00B135BJ46
-
1,83%475.908€, FR0000130577
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1,83%475.008€, NO0003054108
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1,83%474.138€, GB00BD6K4575
-
1,80%467.400€, FI0009005987
-
1,80%466.996€, GB00BG49KP99
-
1,79%465.311€, NL0009432491
-
1,78%462.525€, BE0974293251
-
1,78%461.900€, FR0000120644
-
1,78%461.538€, DE0005565204
-
1,78%461.125€, FR0013326246
-
1,76%456.780€, AT0000730007
-
1,75%454.440€, PTGAL0AM0009
-
1,73%448.920€, ES0105229001
-
1,69%437.844€, ES0105015012
-
1,68%435.540€, ES0105025003
-
1,67%434.200€, AT0000908504
-
1,67%433.687€, DE0006062144
-
1,67%433.225€, GB00B2B0DG97
-
1,66%430.037€, IT0000072618
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1,64%426.237€, CH0012221716
-
1,57%407.840€, NL0011821202
-
1,54%400.660€, IT0004053440
-
1,50%390.315€, SG1AF6000009
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1,48%384.651€, CH0012032113
-
1,42%367.697€, ES0184262212
-
1,41%366.792€, CH0039821084
-
1,37%356.297€, ES0140609019
-
1,35%350.222€, FR0000121964
-
1,30%337.622€, DE0005810055
-
1,26%327.551€, US4567881085
-
1,22%316.004€, NL0000388619
-
1,22%315.694€, BE0003565737
-
1,20%310.980€, GB0006928617
-
1,08%279.677€, SE0009922164
-
1,01%263.198€, PTOTEQOE0015
-
1,01%262.072€, XS1107552959
-
1,00%259.851€, DK0060252690
-
0,92%238.413€, XS0469026453
-
0,89%231.984€, XS1004118904
-
0,88%229.081€, XS1138641508
-
0,87%225.540€, XS1241701413
-
0,86%224.035€, FR0013059417
-
0,86%222.434€, XS1028954953
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0,85%221.040€, LU0775917882
-
0,85%220.237€, XS1432493879
-
0,84%218.326€, XS1169832810
-
0,84%217.086€, XS1398336351
-
0,83%216.086€, XS1300465926
-
0,81%210.854€, XS1378895954
-
0,81%210.238€, XS1815135352
-
0,81%208.992€, XS1532765879
-
0,80%208.704€, XS1520733301
-
0,80%207.361€, XS1627337881
-
0,79%205.172€, PTNOSFOM0000
-
0,79%204.442€, ES0378641312
-
0,79%204.078€, FR0013378445
-
0,78%203.652€, XS1759603761
-
0,78%202.678€, XS1598861588
-
0,77%199.758€, XS1689234570
-
0,77%199.615€, XS1599167589
-
0,77%199.333€, XS1691349523
-
0,76%197.238€, XS1439749109
-
0,76%196.385€, IT0005137614
-
0,76%196.338€, FR0013309606
-
0,50%129.607€, ES0370152003
-
0,49%125.883€, ES0370150007
-
0,46%118.106€, ES0377979002
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0,39%100.955€, XS0304274599
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 4.630.637€ | 17,84% |
| GB | 3.282.266€ | 12,66% |
| ES | 3.251.201€ | 12,55% |
| FR | 2.373.606€ | 9,15% |
| DE | 1.741.572€ | 6,71% |
| NL | 1.189.155€ | 4,58% |
| CH | 1.177.680€ | 4,53% |
| IT | 1.027.082€ | 3,96% |
| PT | 922.810€ | 3,55% |
| AT | 890.980€ | 3,43% |
| US | 836.436€ | 3,22% |
| BE | 778.219€ | 3,00% |
| NO | 475.008€ | 1,83% |
| FI | 467.400€ | 1,80% |
| SG | 390.315€ | 1,50% |
| SE | 279.677€ | 1,08% |
| DK | 259.851€ | 1,00% |
| LU | 221.040€ | 0,85% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 17.697.054€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.579.648€ |
| Liquidez | 1.504.310€ |
| Inversiones (> 1 año) | 679.820€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 238.413€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ
FI0009005987
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
ACCIONES|DATALOGIC SPA
IT0004053440
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA
NL0000388619
-
VENTAS
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA
NL0000009355
ACCIONES|HASBRO INC
US4180561072
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL
GB00B24CGK77
RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01
XS1116480697
RENTA FIJA|TREASURY USA|2,38|2020-04-30
US9128284J61
PARTICIPACIONES|ISHARES
DE0002635307
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Valor 4, en una escala de 1 al 7..
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).