CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139784005

Patrimonio 40.094.548€
Partícipes 1.917
Patrimonio por partícipe 20.915,26€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 64,82%
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31 ES00000124X1 35,41%
BONOS|FRECH TREASURY|4.75|2035-04-25 FR0010070060 1,24%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,58%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

40,1M

patrimonio

1,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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