CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139784005
| Patrimonio | 40.094.548€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.917 |
| Patrimonio por partícipe | 20.915,26€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 68,05% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31 | ES00000124X1 | 32,67% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,58% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 0,57% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25 | FR0010670737 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
40,1M
patrimonio
1,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo