CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139784005
| Patrimonio | 40.094.548€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.917 |
| Patrimonio por partícipe | 20.915,26€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 67,99% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31 | ES00000124X1 | 29,13% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 | FR0013131877 | 1,56% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,73% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,58% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 0,52% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
40,1M
patrimonio
1,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo