CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139784005

Patrimonio 40.094.548€
Partícipes 1.917
Patrimonio por partícipe 20.915,26€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 67,99%
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31 ES00000124X1 29,13%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 FR0013131877 1,56%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 0,73%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 ES00000122E5 0,58%
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 FR0000189151 0,52%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31 ES00000123Q7 0,51%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

40,1M

patrimonio

1,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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