CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

41,5M

patrimonio

2,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

41.522.872€

Valor liquidativo

6,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,44% *
2018 0,07% *
2017 1,44% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,26% 2,44%
1 año 0,22% 0,22%
2 años 0,54% 1,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1246€
5,9788€
6,0634€
6,0922€
6,1110€
6,1069€
6,1377€
6,1130€
6,0590€
6,0262€
6,0441€
5,9403€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 41.806.047€ 100,68%
FR 279.439€ 0,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 42.085.486€
Liquidez -562.614€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONOS|FRECH TREASURY|.75|2028-05-25

    FR0013286192

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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