CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137888006

Patrimonio 19.043.933€
Partícipes 548
Patrimonio por partícipe 34.751,70€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 79,80%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 19,71%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31 ES00000124C5 2,85%
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25 FR0010670737 1,90%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

19,0M

patrimonio

548

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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