CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137888006
| Patrimonio | 19.043.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 548 |
| Patrimonio por partícipe | 34.751,70€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 84,72% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 16,34% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2017-10-13 | DE0001141646 | 1,03% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1|2018-05-25 | FR0011394345 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
19,0M
patrimonio
548
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo