CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
19,0M
patrimonio
548
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,13% * |
| 2018 | -2,07% * |
| 2017 | 1,79% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 30,36% | 6,91% |
| 1 año | 1,40% | 1,40% |
| 2 años | -0,64% | -1,27% |
| 3 años | 1,56% | 4,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5480€ | |
| 6,3776€ | |
| 6,1247€ | |
| 6,4302€ | |
| 6,4573€ | |
| 6,4374€ | |
| 6,5732€ | |
| 6,6975€ | |
| 6,6321€ | |
| 6,6496€ | |
| 6,5152€ | |
| 6,3296€ | |
| 6,2502€ | |
| 6,2620€ | |
| 6,4638€ | |
| 6,2472€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
77,36%14.732.060€, ES00000123B9
-
23,95%4.560.676€, ES00000123F0
-
4,51%859.257€, ES00000124C5
-
1,56%297.935€, DE0001104727
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 20.151.993€ | 105,82% |
| DE | 297.935€ | 1,56% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 20.151.993€ |
| Inversiones (< 1 año) | 297.935€ |
| Liquidez | -1.405.995€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2020-06-12
DE0001104727
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,62% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).