CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

21,0M

patrimonio

623

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.974.273€

Valor liquidativo

6,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,07% *
2017 1,79% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,65% -0,42%
1 año -3,99% -3,99%
2 años 0,79% 1,59%
3 años 0,97% 2,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4302€
6,4573€
6,4374€
6,5732€
6,6975€
6,6321€
6,6496€
6,5152€
6,3296€
6,2502€
6,2620€
6,4638€
6,2472€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.754.398€ 103,72%
FR 447.324€ 2,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 21.754.398€
Inversiones (< 1 año) 447.324€
Liquidez -1.227.449€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,94%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×