CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

19,6M

patrimonio

606

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.554.116€

Valor liquidativo

6,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,07% *
2017 1,79% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,74% -4,75%
1 año -6,82% -6,82%
2 años -3,04% -5,99%
3 años -1,78% -5,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1247€
6,4302€
6,4573€
6,4374€
6,5732€
6,6975€
6,6321€
6,6496€
6,5152€
6,3296€
6,2502€
6,2620€
6,4638€
6,2472€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 20.821.135€ 106,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 20.821.135€
Liquidez -1.267.019€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31

    ES00000124C5

    BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25

    FR0010670737

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,73%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,63%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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