CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137888006
| Patrimonio | 19.043.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 548 |
| Patrimonio por partícipe | 34.751,70€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 80,94% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 15,58% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25 | FR0010916924 | 1,44% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.25|2016-10-14 | DE0001141612 | 0,98% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2016-06-10 | DE0001137461 | 0,67% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1|2018-05-25 | FR0011394345 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
19,0M
patrimonio
548
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo