CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139782009

Patrimonio 88.170.393€
Partícipes 3.616
Patrimonio por partícipe 24.383,41€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 85,89%
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 ES00000123N4 18,51%
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 ES00000128X2 1,85%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30 ES0000012B88 1,19%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 0,29%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

88,2M

patrimonio

3,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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