CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139782009
| Patrimonio | 88.170.393€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.616 |
| Patrimonio por partícipe | 24.383,41€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 85,89% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 | ES00000123N4 | 18,51% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 1,85% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,19% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
88,2M
patrimonio
3,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo