CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139782009
| Patrimonio | 88.170.393€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.616 |
| Patrimonio por partícipe | 24.383,41€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 86,26% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 | ES00000123N4 | 13,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,12% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,33% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,25% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
88,2M
patrimonio
3,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo