CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139782009

Patrimonio 88.170.393€
Partícipes 3.616
Patrimonio por partícipe 24.383,41€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 82,90%
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31 ES00000123N4 13,14%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 1,23%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,71%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 0,30%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

88,2M

patrimonio

3,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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