CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
88,2M
patrimonio
3,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,89% * |
| 2018 | -0,58% * |
| 2017 | 1,69% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,75% | 4,65% |
| 1 año | 1,57% | 1,57% |
| 2 años | 0,29% | 0,58% |
| 3 años | 1,47% | 4,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3509€ | |
| 6,2444€ | |
| 6,0689€ | |
| 6,2250€ | |
| 6,2526€ | |
| 6,2600€ | |
| 6,2964€ | |
| 6,3562€ | |
| 6,3142€ | |
| 6,2830€ | |
| 6,2093€ | |
| 6,1509€ | |
| 6,0786€ | |
| 5,9491€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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85,89%75.727.280€, ES00000123K0
-
18,51%16.323.498€, ES00000123N4
-
1,85%1.633.786€, ES00000128X2
-
1,19%1.050.248€, ES0000012B88
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0,29%252.953€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 94.987.765€ | 107,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 94.734.812€ |
| Inversiones (< 1 año) | 252.953€ |
| Liquidez | -6.817.372€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30
ES0000012B88
-
VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30
ES0000012B39
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).