CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

88,2M

patrimonio

3,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

88.170.393€

Valor liquidativo

6,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,89% *
2018 -0,58% *
2017 1,69% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,75% 4,65%
1 año 1,57% 1,57%
2 años 0,29% 0,58%
3 años 1,47% 4,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3509€
6,2444€
6,0689€
6,2250€
6,2526€
6,2600€
6,2964€
6,3562€
6,3142€
6,2830€
6,2093€
6,1509€
6,0786€
5,9491€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 94.987.765€ 107,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 94.734.812€
Inversiones (< 1 año) 252.953€
Liquidez -6.817.372€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30

    ES0000012B88

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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