CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

95,3M

patrimonio

3,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

95.253.757€

Valor liquidativo

6,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,58% *
2017 1,69% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,74% -0,44%
1 año -2,06% -2,06%
2 años 0,60% 1,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2250€
6,2526€
6,2600€
6,2964€
6,3562€
6,3142€
6,2830€
6,2093€
6,1509€
6,0786€
5,9491€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 100.008.093€ 104,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 100.008.093€
Liquidez -4.754.336€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31

    ES00000121G2

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30

    ES00000123C7

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30

    ES00000128P8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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