CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137683001
| Patrimonio | 61.115.330€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.286 |
| Patrimonio por partícipe | 26.734,61€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 69,49% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 24,42% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4|2038-10-25 | FR0010371401 | 3,31% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,19% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,16% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,67% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25 | FR0010466938 | 0,61% |
| BONOS|FRECH TREASURY||2035-04-25 | FR0010070078 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
61,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo