CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137683001
| Patrimonio | 61.115.330€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.286 |
| Patrimonio por partícipe | 26.734,61€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 69,10% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 22,66% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,32% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2|2022-01-04 | DE0001135465 | 1,14% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2016-06-10 | DE0001137461 | 1,12% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.1|2025-03-01 | FR0012558310 | 0,79% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4|2038-10-25 | FR0010371401 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
61,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo