CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

66,2M

patrimonio

2,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

66.152.555€

Valor liquidativo

6,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,14% *
2017 1,18% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,76% -0,45%
1 año -2,87% -2,87%
2 años -0,01% -0,03%
3 años 0,86% 2,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3700€
6,3985€
6,4016€
6,4752€
6,5583€
6,5317€
6,5366€
6,4554€
6,3719€
6,3108€
6,2833€
6,3762€
6,2084€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 67.251.807€ 101,67%
FR 2.322.410€ 3,51%
DE 188.385€ 0,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 68.751.397€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.011.205€
Liquidez -3.610.047€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30

    ES00000123C7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,78%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×