CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

63,0M

patrimonio

2,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

62.994.478€

Valor liquidativo

6,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,14% *
2017 1,18% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,16% -2,64%
1 año -4,22% -4,22%
2 años -1,98% -3,92%
3 años -0,92% -2,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2021€
6,3700€
6,3985€
6,4016€
6,4752€
6,5583€
6,5317€
6,5366€
6,4554€
6,3719€
6,3108€
6,2833€
6,3762€
6,2084€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 65.131.920€ 103,40%
FR 1.128.961€ 1,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 65.247.839€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.013.042€
Liquidez -3.266.403€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2040-07-04

    DE0001135366

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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