CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137683001

Patrimonio 61.115.330€
Partícipes 2.286
Patrimonio por partícipe 26.734,61€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 72,48%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 24,43%
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 ES0378641023 1,19%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 1,18%
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2022-01-04 DE0001135465 1,04%
BONOS|FRECH TREASURY|4|2038-10-25 FR0010371401 0,60%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

61,1M

patrimonio

2,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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