CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170741005
| Patrimonio | 22.177.725€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.256 |
| Patrimonio por partícipe | 2.686,26€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|AMUNDI FRANCE | LU1681039647 | 14,02% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 9,80% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|2.375|2021-03-31 | XS1050547857 | 5,81% |
| BONOS|ANHEUSER SA/NV|.875|2022-03-17 | BE6285452460 | 5,73% |
| BONOS|BNP|2.875|2023-09-26 | XS0895249620 | 5,44% |
| BONOS|COMPAGNIE FIN E|5|2021-05-24 | FR0010327007 | 4,72% |
| BONOS|ENGIE SA|6.375|2021-01-18 | FR0010709451 | 4,48% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17 | XS1204154410 | 3,90% |
| BONOS|GLAXOSMITHKLINE|4|2025-06-16 | XS0222383027 | 3,88% |
| BONOS|RABOBANK|4.125|2025-07-14 | XS0525602339 | 3,86% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|5|2022-02-09 | NL0009980945 | 3,75% |
| BONOS|VONOVIA SE|3.625|2021-10-08 | DE000A1HRVD5 | 3,74% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|1.375|2024-05-15 | XS1614198262 | 3,55% |
| BONOS|DEUT BSHN|3.75|2021-06-01 | XS0632241112 | 2,88% |
| BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17 | BE6285455497 | 2,78% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14 | XS0162869076 | 2,70% |
| BONOS|SIEMENS FINANC|1.25|2031-02-28 | XS1955187858 | 2,64% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.8|2026-01-27 | FR0013076353 | 2,54% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|1.125|2028-01-10 | XS1747444831 | 1,64% |
| BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04 | XS1629866432 | 1,54% |
| BONOS|VODAFONE|2.2|2026-08-25 | XS1372839214 | 1,35% |
| BONOS|TOTAL CAPITAL|5.125|2024-03-26 | XS0418669429 | 1,28% |
| BONOS|GENERALELECTRIC|1.5|2029-05-17 | XS1612543121 | 0,87% |
| BONOS|BNP|3.75|2020-11-25 | XS0562852375 | 0,87% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|4|2025-11-12 | FR0010961540 | 0,85% |
| BONOS|DT INT FIN|.625|2023-04-03 | XS1382792197 | 0,72% |
| BONOS|DAIMLER AG|1.5|2029-07-03 | DE000A2GSCW3 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
22,2M
patrimonio
8,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo