CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
22,2M
patrimonio
8,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,12% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,82% | 4,44% |
| 1 año | 3,33% | 3,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1280€ | |
| 6,0501€ | |
| 5,8673€ | |
| 5,9286€ | |
| 5,9307€ | |
| 5,9577€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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14,02%3.110.259€, LU1681039647
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9,80%2.174.304€, IE0032523478
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5,81%1.289.329€, XS1050547857
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5,73%1.271.517€, BE6285452460
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5,44%1.207.273€, XS0895249620
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4,72%1.047.565€, FR0010327007
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4,48%992.730€, FR0010709451
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3,90%865.101€, XS1204154410
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3,88%859.867€, XS0222383027
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3,86%856.830€, XS0525602339
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3,75%831.893€, NL0009980945
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3,74%829.460€, DE000A1HRVD5
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3,55%786.935€, XS1614198262
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2,88%638.033€, XS0632241112
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2,78%617.495€, BE6285455497
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2,70%599.770€, XS0162869076
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2,64%584.714€, XS1955187858
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2,54%562.964€, FR0013076353
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1,64%363.873€, XS1747444831
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1,54%340.709€, XS1629866432
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1,35%299.075€, XS1372839214
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1,28%284.154€, XS0418669429
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0,87%193.265€, XS1612543121
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0,87%192.807€, XS0562852375
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0,85%189.376€, FR0010961540
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0,72%159.106€, XS1382792197
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0,65%144.518€, DE000A2GSCW3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 9.520.841€ | 42,93% |
| LU | 3.110.259€ | 14,02% |
| FR | 2.792.635€ | 12,59% |
| IE | 2.174.304€ | 9,80% |
| BE | 1.889.012€ | 8,51% |
| DE | 973.978€ | 4,39% |
| NL | 831.893€ | 3,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 16.008.359€ |
| Participaciones en IIC | 5.284.563€ |
| Liquidez | 884.803€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
BONOS|MORGANSTANLEY|2.375|2021-03-31
XS1050547857
BONOS|ANHEUSER SA/NV|.875|2022-03-17
BE6285452460
BONOS|BNP|2.875|2023-09-26
XS0895249620
BONOS|COMPAGNIE FIN E|5|2021-05-24
FR0010327007
BONOS|ENGIE SA|6.375|2021-01-18
FR0010709451
BONOS|GLAXOSMITHKLINE|4|2025-06-16
XS0222383027
BONOS|RABOBANK|4.125|2025-07-14
XS0525602339
BONOS|ABN AMRO BANK|5|2022-02-09
NL0009980945
BONOS|VONOVIA SE|3.625|2021-10-08
DE000A1HRVD5
BONOS|DEUT BSHN|3.75|2021-06-01
XS0632241112
BONOS|SIEMENS FINANC|1.25|2031-02-28
XS1955187858
BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.8|2026-01-27
FR0013076353
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VENTAS
BONOS|RABOBANK|4.125|2020-01-14
XS0478074924
BONOS|CREDIT SUISSE L|4.75|2019-08-05
XS0444030646
BONOS|BANQUE FED CRED|4.125|2020-07-20
XS0526612188
BONOS|SANOFI|4.125|2019-10-11
XS0456451771
BONOS|JPMORGAN CHASE|3.875|2020-09-23
XS0543758246
BONOS|BANK OF AMERICA|2.5|2020-07-27
XS0954946926
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).