CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170741005
| Patrimonio | 22.177.725€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.256 |
| Patrimonio por partícipe | 2.686,26€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|AMUNDI FRANCE | LU1681039647 | 19,16% |
| BONOS|RABOBANK|4.125|2020-01-14 | XS0478074924 | 7,82% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|4.75|2019-08-05 | XS0444030646 | 6,04% |
| BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17 | BE6285455497 | 5,95% |
| BONOS|SANOFI|4.125|2019-10-11 | XS0456451771 | 4,27% |
| BONOS|BNP|3.75|2020-11-25 | XS0562852375 | 4,11% |
| BONOS|GENERALELECTRIC|1.5|2029-05-17 | XS1612543121 | 4,02% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17 | XS1204154410 | 4,02% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|1.375|2024-05-15 | XS1614198262 | 3,84% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|4|2025-11-12 | FR0010961540 | 3,83% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14 | XS0162869076 | 3,74% |
| BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04 | XS1629866432 | 3,48% |
| BONOS|JPMORGAN CHASE|3.875|2020-09-23 | XS0543758246 | 3,47% |
| BONOS|BANQUE FED CRED|4.125|2020-07-20 | XS0526612188 | 3,47% |
| BONOS|VODAFONE|2.2|2026-08-25 | XS1372839214 | 3,44% |
| BONOS|DT INT FIN|.625|2023-04-03 | XS1382792197 | 3,32% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|1.125|2028-01-10 | XS1747444831 | 3,10% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|2.5|2020-07-27 | XS0954946926 | 2,95% |
| BONOS|DAIMLER AG|1.5|2029-07-03 | DE000A2GSCW3 | 2,86% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|3.25|2019-01-14 | XS0729046218 | 2,36% |
| BONOS|TOTAL CAPITAL|5.125|2024-03-26 | XS0418669429 | 1,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
22,2M
patrimonio
8,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo