CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170741005
| Patrimonio | 22.177.725€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.256 |
| Patrimonio por partícipe | 2.686,26€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|AMUNDI FRANCE | LU1681039647 | 18,80% |
| BONOS|RABOBANK|4.125|2020-01-14 | XS0478074924 | 7,15% |
| BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17 | BE6285455497 | 6,36% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|4.75|2019-08-05 | XS0444030646 | 5,52% |
| BONOS|BANQUE FED CRED|4.125|2020-07-20 | XS0526612188 | 4,22% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,01% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|1.125|2028-01-10 | XS1747444831 | 3,91% |
| BONOS|SANOFI|4.125|2019-10-11 | XS0456451771 | 3,90% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17 | XS1204154410 | 3,82% |
| BONOS|BNP|3.75|2020-11-25 | XS0562852375 | 3,76% |
| BONOS|GENERALELECTRIC|1.5|2029-05-17 | XS1612543121 | 3,68% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14 | XS0162869076 | 3,62% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|4|2025-11-12 | FR0010961540 | 3,61% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|1.375|2024-05-15 | XS1614198262 | 3,56% |
| BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04 | XS1629866432 | 3,36% |
| BONOS|VODAFONE|2.2|2026-08-25 | XS1372839214 | 3,25% |
| BONOS|JPMORGAN CHASE|3.875|2020-09-23 | XS0543758246 | 3,18% |
| BONOS|DT INT FIN|.625|2023-04-03 | XS1382792197 | 3,08% |
| BONOS|DAIMLER AG|1.5|2029-07-03 | DE000A2GSCW3 | 2,73% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|2.5|2020-07-27 | XS0954946926 | 2,70% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 1,98% |
| BONOS|TOTAL CAPITAL|5.125|2024-03-26 | XS0418669429 | 1,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
22,2M
patrimonio
8,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo