CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137794014, ES0137794006, ES0137794022
| Patrimonio | 43.237.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 124.245,69€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|ABN AMRO BANK|4.75|2019-09-22 | XS1693822634 | 6,44% |
| BONOS|KBC|4.25|2019-10-24 | BE0002592708 | 6,36% |
| BONOS|AXA|3.875|2019-10-08 | XS1069439740 | 6,22% |
| BONOS|TELEFONICA NL|4.375|2020-03-14 | XS1933828433 | 5,79% |
| BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2020-05-28 | FR0011896513 | 5,76% |
| BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-06 | XS1501166869 | 5,44% |
| BONOS|BSAN|3.25|2026-04-04 | XS1384064587 | 4,98% |
| BONOS|BNP|6.125|2019-12-17 | XS1247508903 | 4,16% |
| BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 | ES0224244089 | 3,96% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5|2020-01-22 | FR0011697028 | 3,90% |
| BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2020-03-16 | PTEDPUOM0024 | 3,87% |
| BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2019-10-15 | XS1597324950 | 3,72% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|5.75|2019-10-28 | XS0986063864 | 3,69% |
| BONOS|ORANGE SA|5|2019-10-01 | XS1115498260 | 3,58% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|2.625|2025-02-27 | XS1195574881 | 3,53% |
| BONOS|IBER INTL|3.25|2020-02-12 | XS1890845875 | 3,51% |
| BONOS|BANKIA, S.A.|.181|2019-07-18 | XS1645651909 | 3,33% |
| BONOS|ENEL|3.375|2019-11-24 | XS1713463559 | 3,32% |
| BONOS|RABOBANK|4.625|2099-12-29 | XS1877860533 | 2,98% |
| BONOS|BARC BK PLC|6.625|2022-03-30 | XS0611398008 | 2,96% |
| BONOS|ENGIE SA|3.25|2020-02-28 | FR0013398229 | 2,54% |
| BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13 | FR0012444750 | 1,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,2M
patrimonio
348
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo