CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

53,6M

patrimonio

402

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

15.927.599€

Valor liquidativo

6,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

34.608.711€

Valor liquidativo

6,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

3.066.621€

Valor liquidativo

6,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,32% *
2017 4,41% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,40% -2,16%
1 año -6,02% -6,02%
2 años 1,73% 3,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2884€
6,4274€
6,3754€
6,6030€
6,6911€
6,5117€
6,3442€
6,1716€
6,0761€
6,1019€
5,9356€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 33.637.586€ 62,75%
FR 4.181.580€ 7,81%
ES 3.251.518€ 6,07%
CH 2.363.681€ 4,41%
DE 2.204.481€ 4,11%
PT 1.603.699€ 2,99%
BE 1.327.477€ 2,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 40.174.442€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.395.185€
Liquidez 5.032.910€
Adquisición temporal de activos 1.000.395€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10

    XS0840062979

    BONOS|AXA|5.25|2020-04-16

    XS0503665290

    BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2019-07-08

    FR0012018851

    BONOS|ALLIANZ|4.75|2019-10-24

    DE000A1YCQ29

    BONOS|ENEL|5|2019-01-15

    XS1014997073

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|6.5|2019-03-23

    XS1055037177

    BONOS|MUNICH|6|2019-05-27

    XS0608392550

    BONOS|TELEFONICA NL|4.2|2019-12-04

    XS1148359356

    REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-01-02

    ES00000128O1

  • VENTAS

    BONOS|AXA|3.375|2019-07-06

    XS1346228577

    BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31

    ES0224244089

    BONOS|UNICREDIT SPA|9.25|2018-12-03

    XS1539597499

    BONOS|NN GROUP NV|4.375|2019-06-13

    XS1076781589

    BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13

    XS0971213201

    BONOS|UNICREDIT SPA|5.75|2018-10-28

    XS0986063864

    BONOS|BANKINTER|2.5|2019-04-06

    XS1592168451

    BONOS|GENERALI|7.75|2018-12-12

    XS0863907522

    BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2018-10-07

    XS0867620725

    BONOS|SABADELL|5.625|2026-05-06

    XS1405136364

    BONOS|UNICREDIT SPA|6.125|2021-04-19

    XS0618847775

    BONOS|SABADELL|6.5|2018-11-18

    XS1611858090

    BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2019-03-15

    ES0213307046

    BONOS|TOTAL FINA|2.708|2019-05-05

    XS1501167164

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|8.875|2099-10-15

    XS1425367494

    BONOS|IBER INTL|1.875|2019-05-22

    XS1721244371

    BONOS|TELEFONICA NL|3|2018-12-04

    XS1795406575

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUSCARTERA
Ratio de gastos (TER) 0,74% 1,29% 0,41%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,63% 1,12% 0,35%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,12% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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