CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
43,2M
patrimonio
348
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,07% * |
| 2018 | -1,32% * |
| 2017 | 4,41% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,70% | 8,60% |
| 1 año | 7,11% | 7,11% |
| 2 años | 3,75% | 7,64% |
| 3 años | 4,78% | 15,05% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8289€ | |
| 6,5442€ | |
| 6,2884€ | |
| 6,4274€ | |
| 6,3754€ | |
| 6,6030€ | |
| 6,6911€ | |
| 6,5117€ | |
| 6,3442€ | |
| 6,1716€ | |
| 6,0761€ | |
| 6,1019€ | |
| 5,9356€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,44%2.786.486€, XS1693822634
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6,36%2.750.100€, BE0002592708
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6,22%2.687.226€, XS1069439740
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5,79%2.504.338€, XS1933828433
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5,76%2.489.113€, FR0011896513
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5,44%2.353.685€, XS1501166869
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4,98%2.153.107€, XS1384064587
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4,16%1.799.369€, XS1247508903
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3,96%1.711.168€, ES0224244089
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3,90%1.685.594€, FR0011697028
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3,87%1.672.413€, PTEDPUOM0024
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3,72%1.609.961€, XS1597324950
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3,69%1.593.514€, XS0986063864
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3,58%1.549.673€, XS1115498260
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3,53%1.527.786€, XS1195574881
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3,51%1.516.815€, XS1890845875
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3,33%1.441.542€, XS1645651909
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3,32%1.436.011€, XS1713463559
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2,98%1.290.072€, XS1877860533
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2,96%1.280.978€, XS0611398008
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2,54%1.096.606€, FR0013398229
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1,77%766.081€, FR0012444750
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 27.530.563€ | 63,65% |
| FR | 6.037.394€ | 13,97% |
| BE | 2.750.100€ | 6,36% |
| ES | 1.711.168€ | 3,96% |
| PT | 1.672.413€ | 3,87% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 38.260.096€ |
| Liquidez | 3.535.861€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.441.542€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|KBC|4.25|2019-10-24
BE0002592708
BONOS|ELECTRICITE DE|5|2020-01-22
FR0011697028
BONOS|SOCIETE GENERAL|2.625|2025-02-27
XS1195574881
BONOS|BANKIA, S.A.|.181|2019-07-18
XS1645651909
BONOS|RABOBANK|4.625|2099-12-29
XS1877860533
BONOS|ENGIE SA|3.25|2020-02-28
FR0013398229
-
VENTAS
BONOS|INTESA SANPAOLO|3.928|2026-09-15
XS1109765005
BONOS|CAIXABANK|6.75|2019-06-13
ES0840609004
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2020-03-25
XS1207054666
BONOS|HSBC|5.25|2019-09-16
XS1111123987
BONOS|GENERALI|7.75|2019-12-12
XS0863907522
BONOS|ERSTE GR BK AKT|8.875|2099-10-15
XS1425367494
BONOS|ALLIANZ|4.75|2019-10-24
DE000A1YCQ29
BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2019-06-18
XS1248345461
BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2019-04-07
XS0867620725
BONOS|BBVA|5.875|2019-06-24
ES0813211002
BONOS|BSAN|.1781|2019-06-12
XS1043535092
BONOS|GENERALI|10.125|2019-07-10
XS0802638642
Comisiones y gastos
| Concepto | PLATINUM | PLUS | CARTERA |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,74% | 1,28% | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,62% | 1,12% | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,12% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).