CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

71,0M

patrimonio

459

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

24.794.218€

Valor liquidativo

6,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

42.958.944€

Valor liquidativo

6,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

3.281.468€

Valor liquidativo

6,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,32% *
2017 4,41% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,28% 0,82%
1 año -1,29% -1,29%
2 años 2,63% 5,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4274€
6,3754€
6,6030€
6,6911€
6,5117€
6,3442€
6,1716€
6,0761€
6,1019€
5,9356€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 49.105.735€ 69,12%
ES 8.300.948€ 11,69%
FR 3.427.781€ 4,83%
BE 3.390.269€ 4,77%
CH 3.220.357€ 4,54%
PT 1.640.108€ 2,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 64.271.640€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.813.558€
Liquidez 1.949.432€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|AXA|3.375|2019-07-06

    XS1346228577

    BONOS|UNICREDIT SPA|9.25|2018-12-03

    XS1539597499

    BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13

    XS0971213201

    BONOS|UNICREDIT SPA|5.75|2018-10-28

    XS0986063864

    BONOS|GENERALI|7.75|2018-12-12

    XS0863907522

    BONOS|INTESA SANPAOLO|8.375|2019-10-14

    XS0456541506

    BONOS|SABADELL|5.625|2026-05-06

    XS1405136364

    BONOS|UNICREDIT SPA|6.125|2021-04-19

    XS0618847775

    BONOS|TOTAL FINA|2.708|2019-05-05

    XS1501167164

    BONOS|IBER INTL|1.875|2019-05-22

    XS1721244371

    BONOS|TELEFONICA NL|3|2018-12-04

    XS1795406575

  • VENTAS

    BONOS|HSBC|5.25|2018-09-16

    XS1111123987

    BONOS|DANSKE BANK|5.75|2018-10-06

    XS1044578273

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2018-10-15

    XS1597324950

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|6.5|2018-09-23

    XS1055037177

    BONOS|IBER INTL|2.625|2019-03-26

    XS1797138960

    BONOS|ENEL|3.375|2018-11-24

    XS1713463559

    BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2018-09-27

    FR0013203734

    BONOS|DANICA PENSION|4.375|2018-09-29

    XS1117286580

    BONOS|TELEFONICA NL|3.75|2019-03-15

    XS1490960942

    BONOS|CAIXABANK|5.25|2099-03-23

    ES0840609012

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUSCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,10% 1,92% 0,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,94% 1,68% 0,52%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,18% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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