CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137794014, ES0137794006, ES0137794022
| Patrimonio | 43.237.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 124.245,69€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|RABOBANK|5.5|2019-07-01 | XS1171914515 | 6,84% |
| BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10 | XS0840062979 | 5,93% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2019-03-22 | XS1278718686 | 5,85% |
| BONOS|AXA|5.25|2020-04-16 | XS0503665290 | 5,73% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2019-06-18 | XS1248345461 | 5,00% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2019-07-08 | FR0012018851 | 4,84% |
| BONOS|CRED SUISSE|5.75|2019-09-18 | XS0972523947 | 4,41% |
| BONOS|CAIXABANK|6.75|2019-03-13 | ES0840609004 | 4,20% |
| BONOS|ALLIANZ|4.75|2019-10-24 | DE000A1YCQ29 | 4,11% |
| BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15 | XS1565131213 | 4,09% |
| BONOS|ENEL|5|2019-01-15 | XS1014997073 | 4,07% |
| BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25 | XS1207054666 | 3,86% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE|6.5|2019-03-23 | XS1055037177 | 3,83% |
| BONOS|UBS|4.75|2019-02-12 | CH0236733827 | 3,80% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|8.375|2019-10-14 | XS0456541506 | 3,57% |
| BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2019-03-16 | PTEDPUOM0024 | 2,99% |
| BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2019-05-28 | FR0011896513 | 2,97% |
| BONOS|KBC|5.625|2019-03-19 | BE0002463389 | 2,48% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5|2019-03-31 | XS1050460739 | 2,20% |
| BONOS|MUNICH|6|2019-05-27 | XS0608392550 | 2,09% |
| BONOS|TELEFONICA NL|4.2|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,91% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-01-02 | ES00000128O1 | 1,87% |
| BONOS|BANKIA, S.A.|.5543|2019-01-18 | XS1645651909 | 1,77% |
| BONOS|ALLIEDIRISH|7.375|2019-06-03 | XS1328798779 | 1,60% |
| BONOS|UBS GROUP SWITZ|5.75|2019-02-19 | CH0271428309 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,2M
patrimonio
348
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo