CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137794014, ES0137794006, ES0137794022
| Patrimonio | 43.237.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 348 |
| Patrimonio por partícipe | 124.245,69€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-06 | XS1501166869 | 6,46% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|3.928|2026-09-15 | XS1109765005 | 5,20% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|4.75|2019-09-22 | XS1693822634 | 5,15% |
| BONOS|AXA|3.875|2019-10-08 | XS1069439740 | 5,09% |
| BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2019-05-28 | FR0011896513 | 4,74% |
| BONOS|TELEFONICA NL|4.375|2020-03-14 | XS1933828433 | 4,68% |
| BONOS|CAIXABANK|6.75|2019-06-13 | ES0840609004 | 4,59% |
| BONOS|BNP|6.125|2019-06-17 | XS1247508903 | 4,34% |
| BONOS|ENEL|3.375|2019-11-24 | XS1713463559 | 4,26% |
| BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 | ES0224244089 | 4,21% |
| BONOS|REPSOL ITL|3.875|2020-03-25 | XS1207054666 | 4,20% |
| BONOS|HSBC|5.25|2019-09-16 | XS1111123987 | 4,20% |
| BONOS|GENERALI|7.75|2019-12-12 | XS0863907522 | 3,55% |
| BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2020-03-16 | PTEDPUOM0024 | 3,27% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|5.75|2019-10-28 | XS0986063864 | 3,13% |
| BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2019-04-15 | XS1597324950 | 3,06% |
| BONOS|ORANGE SA|5|2019-10-01 | XS1115498260 | 2,91% |
| BONOS|ERSTE GR BK AKT|8.875|2099-10-15 | XS1425367494 | 2,73% |
| BONOS|IBER INTL|3.25|2020-02-12 | XS1890845875 | 2,28% |
| BONOS|ALLIANZ|4.75|2019-10-24 | DE000A1YCQ29 | 2,24% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2019-06-18 | XS1248345461 | 2,16% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2019-04-07 | XS0867620725 | 2,09% |
| BONOS|BBVA|5.875|2019-06-24 | ES0813211002 | 1,93% |
| BONOS|BSAN|.1781|2019-06-12 | XS1043535092 | 1,75% |
| BONOS|BSAN|3.25|2026-04-04 | XS1384064587 | 1,72% |
| BONOS|GENERALI|10.125|2019-07-10 | XS0802638642 | 1,50% |
| BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13 | FR0012444750 | 1,47% |
| BONOS|BARC BK PLC|6.625|2022-03-30 | XS0611398008 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
43,2M
patrimonio
348
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo