CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113802005, ES0113802039, ES0113802013, ES0113802021
| Patrimonio | 54.188.997€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.602 |
| Patrimonio por partícipe | 33.825,84€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0514679819 | 13,76% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0694239061 | 13,66% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0162304561 | 13,62% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL | IE00B296YK09 | 12,97% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0210247085 | 7,12% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0319687637 | 6,15% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0262418394 | 5,98% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0520955575 | 5,68% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0369584726 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS | IE00B3MB7B14 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0849400030 | 2,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
54,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo