CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113802005, ES0113802039, ES0113802013, ES0113802021
| Patrimonio | 54.188.997€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.602 |
| Patrimonio por partícipe | 33.825,84€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH | ES0113717005 | 15,10% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4L60045 | 10,05% |
| PARTICIPACIONES|BARC LUX | LU0494849846 | 9,96% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 9,33% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.075|2015-04-01 | ES00000121G2 | 6,75% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B9M6SJ31 | 4,99% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|.021|2015-06-30 | XS1211053571 | 2,91% |
| BONOS|AT&T|.039|2015-06-04 | XS1144084099 | 2,66% |
| BONOS|ORIGEN EN FIN|3.5|2021-10-04 | XS0976223452 | 1,90% |
| BONOS|LBBW LUXEMBURG|.056|2015-04-21 | XS0164380494 | 1,69% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|.055|2015-04-22 | XS1173844389 | 1,63% |
| BONOS|ING BANK NV|4.25|2017-01-13 | XS0731153291 | 1,37% |
| BONOS|AUST&NZ BANKING|.054|2015-04-28 | XS1130526780 | 1,30% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 1,26% |
| BONOS|FRINGRID|3.5|2024-04-03 | XS0768448796 | 1,04% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|.436|2015-04-21 | XS1169331367 | 1,01% |
| BONOS|FERROVIAL EMISI|3.375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,91% |
| BONOS|ENEL|.119|2015-08-26 | IT0004576994 | 0,85% |
| BONOS|VOLKSWAGEN BANK|.051|2015-05-11 | XS0927517911 | 0,85% |
| BONOS|TELECOMITALIA|.082|2015-06-08 | XS0304816076 | 0,84% |
| BONOS|RABOBANK|.239|2015-04-30 | XS0455699263 | 0,84% |
| BONOS|COCACOLA|.75|2023-03-09 | XS1197832915 | 0,68% |
| BONOS|DANSKE BANK|.25|2020-06-04 | XS1197037515 | 0,64% |
| BONOS|AMADEUS FINANCE|.625|2017-12-02 | XS1146627473 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
54,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo