CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113802005, ES0113802039, ES0113802013, ES0113802021

Patrimonio 54.188.997€
Partícipes 1.602
Patrimonio por partícipe 33.825,84€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0113717005 18,18%
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0138602034 18,06%
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0114166038 16,90%
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0125624009 10,69%
Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0113803037 10,42%
Participaciones|BARCLAYS EUROFUNDS SICAV LU0494851073 5,58%
Participaciones|BARCLAYS EUROFUNDS SICAV LU0494849846 2,90%
REPO|BARCLAYS B|0,200|2014-07-01 ES00000122X5 2,62%
Bonos|RABOBANK|0,247|2015-10-30 XS0455699263 2,61%
REPO|BARCLAYS B|0,200|2014-07-01 ES00000121S7 1,83%
REPO|BARCLAYS B|0,200|2014-07-01 ES00000121L2 0,29%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

54,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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