CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113802005, ES0113802039, ES0113802013, ES0113802021
| Patrimonio | 54.188.997€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.602 |
| Patrimonio por partícipe | 33.825,84€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0105002028 | 19,43% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045051 | 13,43% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4L60045 | 10,18% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BCRY6557 | 9,55% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568616881 | 8,66% |
| BONOS|TORONTO DOMINIO|-.014|2015-09-16 | XS1077711403 | 3,04% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|.021|2015-06-30 | XS1211053571 | 2,99% |
| BONOS|AT&T|-.013|2015-09-04 | XS1144084099 | 2,73% |
| BONOS|ORIGEN EN FIN|3.5|2021-10-04 | XS0976223452 | 1,89% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|.001|2015-07-22 | XS1173844389 | 1,68% |
| BONOS|ING BANK NV|4.25|2017-01-13 | XS0731153291 | 1,40% |
| BONOS|AUST&NZ BANKING|-.001|2015-07-28 | XS1130526780 | 1,34% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 1,27% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|.381|2015-07-21 | XS1169331367 | 1,03% |
| BONOS|FRINGRID|3.5|2024-04-03 | XS0768448796 | 1,02% |
| BONOS|FERROVIAL EMISI|3.375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,93% |
| BONOS|ENEL|.119|2015-08-26 | IT0004576994 | 0,87% |
| BONOS|RABOBANK|.062|2015-10-30 | XS0455699263 | 0,87% |
| BONOS|TELECOMITALIA|-.013|2015-09-07 | XS0304816076 | 0,87% |
| BONOS|COCACOLA|.75|2023-03-09 | XS1197832915 | 0,66% |
| BONOS|DANSKE BANK|.25|2020-06-04 | XS1197037515 | 0,65% |
| BONOS|AMADEUS FINANCE|.625|2017-12-02 | XS1146627473 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|BARC LUX | LU0494849846 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
54,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo