CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138807005, ES0138807039
| Patrimonio | 85.404.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.204 |
| Patrimonio por partícipe | 26.655,59€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|ABN AMRO BANK|2.44456|2019-01-18 | XS1549579446 | 5,13% |
| LETRAS|US||2019-03-07 | US912796QZ54 | 5,09% |
| BONOS|US|1.625|2019-06-30 | US912828WS57 | 5,09% |
| BONOS|US|1.375|2019-12-15 | US912828U733 | 5,05% |
| BONOS|BANCA IMI SPA|4.5|2019-09-13 | IT0004960362 | 3,86% |
| BONOS|STANDARDCHART|2.1|2019-08-19 | XS1480699484 | 3,69% |
| BONOS|HARLEY FIN|2.25|2019-01-15 | USU24652AG14 | 3,25% |
| BONOS|KOREA NAT OIL|2.82163|2019-03-27 | US50066RAE62 | 3,07% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.||2019-02-18 | 3,07% | |
| BONOS|MIZHUO BANK LTD|2.45|2019-04-16 | USJ45992NP56 | 3,06% |
| BONOS|DAIMLERCHRYSLER|2.58231152|2019-02-06 | USU2339CDF24 | 3,04% |
| BONOS|BBVA|3|2020-10-20 | US05946KAD37 | 3,03% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|2.45|2020-06-04 | XS1241945473 | 3,03% |
| BONOS|GENERAL MOTORSC|2.33125|2019-03-11 | US37045VAR15 | 3,01% |
| BONOS|FORD CREDIT|3.157|2020-08-04 | US345397XK41 | 3,00% |
| BONOS|HYUNDAI CP AMER|2.40264727|2019-01-09 | US44891CAV54 | 2,54% |
| BONOS|SUMIT MITSU FIN|3.58963|2019-01-22 | US86562MAJ99 | 2,06% |
| BONOS|EXP-IMP BK KORE|2.68925|2019-02-26 | US302154CA59 | 2,05% |
| BONOS|FORD CREDIT|2.5585|2019-02-04 | US345397WX70 | 2,05% |
| BONOS|KOREA EXCHANGE|3.1325|2019-01-07 | USY4S96CEX72 | 2,05% |
| BONOS|BANK OF NY MELL|2.73613|2019-03-04 | US06405LAA98 | 2,05% |
| BONOS|HSBC|3.4|2021-03-08 | US404280AV16 | 2,04% |
| BONOS|SUMITOMO MITSUI|2.514|2020-01-17 | US865622CJ19 | 2,03% |
| BONOS|ABBVIE INC|2.5|2020-05-14 | US00287YAT64 | 2,02% |
| BONOS|CRED SUIS GP FU|2.75|2020-03-26 | US225433AD39 | 2,02% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|KOREA HOUSING F|2.5|2020-11-15 | USY4841KYV97 | 2,01% |
| BONOS|GM FINL CO|2.65|2020-04-13 | US37045XBV73 | 2,01% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|5.625|2020-07-01 | US06051GEC96 | 1,90% |
| BONOS|UBS AG STAMFORD|2.73813|2019-03-01 | US90261XHN57 | 1,86% |
| BONOS|JOHN DEERE CAPI|2.76850036|2019-03-12 | US24422EUC10 | 1,53% |
| BONOS|FORD CREDIT|2.5585|2019-02-04 | US345397YR84 | 0,99% |
| BONOS|ANHEUSER-BUS FI|2.65|2021-02-01 | US035242AJ52 | 0,98% |
| BONOS|GLENCORE AG|3.125|2019-04-29 | XS1028955760 | 0,63% |
| BONOS|ARCELOR|5.25|2020-08-05 | US03938LAQ77 | 0,57% |
| BONOS|HYUNDAI CP AMER|2.76850036|2019-03-12 | US44891CAT09 | 0,51% |
| BONOS|B OK AMERICA NA|2.70681|2019-02-28 | US06050TMH22 | 0,51% |
| BONOS|ROYAL BANK|2.51219394|2019-01-30 | US78013XKH07 | 0,51% |
| BONOS|GM FINL CO|2.40264727|2019-01-09 | US37045XCH70 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
85,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo