CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138807005, ES0138807039
| Patrimonio | 85.404.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.204 |
| Patrimonio por partícipe | 26.655,59€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|BBVA US SENIOR|.2901|2013-05-16 | US055299AK75 | 8,63% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.625|2013-06-17 | XS0363874081 | 7,17% |
| BONOS|ITALY|2.125|2013-09-16 | US465410BW75 | 6,91% |
| BONOS|LLOYDS TSB|.302|2013-04-24 | US539473AK43 | 4,38% |
| BONOS|NORDBANKEN|1.75|2013-10-04 | US65557CAC73 | 4,35% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|2.125|2013-04-22 | XS0504189449 | 4,32% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|.3005|2013-04-29 | US61747YDC66 | 3,43% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|6|2014-05-01 | US38141EA331 | 2,54% |
| BONOS|TEL ITALIA CAP|5.25|2013-11-15 | US87927VAE83 | 2,46% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|.302|2013-04-22 | US22532LAE48 | 2,39% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|.3015|2013-04-30 | US06051GEF28 | 2,39% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|2.585|2013-04-26 | US87938WAK99 | 2,39% |
| BONOS|SOCIETEGENERALE|2.2|2013-09-14 | USF8586CAE24 | 2,38% |
| BONOS|BNP|.305|2013-04-08 | US05567LH757 | 2,28% |
| BONOS|RCI BANQUE SA|3.4|2014-04-11 | USF7806FQE45 | 2,21% |
| BONOS|DEUSCTHEB LOND|4.875|2013-05-20 | US2515A0NY54 | 2,20% |
| BONOS|SANTANDER USA|2.991|2013-10-07 | USE86849AP69 | 2,19% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|.2955|2013-05-07 | USF11494AJ45 | 2,18% |
| BONOS|ING BANK NV|.2806|2013-06-10 | US449786AN28 | 2,17% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|.302|2013-04-22 | US22532MAE21 | 2,17% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|1.902|2013-04-24 | US61747WAE93 | 2,16% |
| BONOS|CRED SUIS NY|.305|2013-04-15 | US22546QAG29 | 2,16% |
| BONOS|BARC BK PLC|.305|2013-04-15 | US06740P3N46 | 2,16% |
| BONOS|BNP|.305|2013-04-10 | US05567LS572 | 2,16% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|.3005|2013-04-29 | US38141GGR92 | 2,15% |
| BONOS|CITIGROUP|.2811|2013-06-07 | US172967EA51 | 2,14% |
| BONOS|KOMMUNALBANKEN|.302|2013-04-26 | XS0878010395 | 1,07% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|.2921|2013-05-14 | US61747YCQ61 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
85,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo