CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138807005, ES0138807039
| Patrimonio | 85.404.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.204 |
| Patrimonio por partícipe | 26.655,59€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|BBVA US SENIOR|.2741|2013-08-16 | US055299AK75 | 8,30% |
| BONOS|ITALY|2.125|2013-09-16 | US465410BW75 | 6,62% |
| BONOS|TEL ITALIA CAP|5.25|2013-11-15 | US87927VAE83 | 4,43% |
| BONOS|LLOYDS TSB|.2751|2013-07-24 | US539473AK43 | 4,18% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|.2731|2013-08-07 | USF11494AJ45 | 4,16% |
| BONOS|ING BANK NV|.27425|2013-09-09 | US449786AN28 | 4,15% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|.2751|2013-07-24 | US61747WAE93 | 4,15% |
| BONOS|BANQUE POP CAIS|2.375|2013-10-04 | XS0547802818 | 4,14% |
| BONOS|NORDBANKEN|1.75|2013-10-04 | US65557CAC73 | 4,14% |
| BONOS|BARC BK PLC|5.2|2014-07-10 | US06739FFZ99 | 2,67% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|6|2014-05-01 | US38141EA331 | 2,42% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|.2761|2013-07-22 | US22532LAE48 | 2,28% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|.2756|2013-07-30 | US06051GEF28 | 2,28% |
| BONOS|ABBEY NAT TREA|1.8556|2013-07-29 | US002799AH77 | 2,28% |
| BONOS|SOCIETEGENERALE|2.2|2013-09-14 | USF8586CAE24 | 2,28% |
| BONOS|LINDE FINANCE|3.625|2014-11-13 | XS0465484938 | 2,15% |
| BONOS|RCI BANQUE SA|3.4|2014-04-11 | USF7806FQE45 | 2,11% |
| BONOS|SANTANDER USA|2.991|2013-10-07 | USE86849AP69 | 2,08% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|.2761|2013-07-22 | US22532MAE21 | 2,08% |
| BONOS|CRED SUIS NY|.2771|2013-07-15 | US22546QAG29 | 2,07% |
| BONOS|BARC BK PLC|.2771|2013-07-15 | US06740P3N46 | 2,07% |
| BONOS|SUMITOMO MITSUI|1.95|2014-01-14 | USJ7771KNH60 | 2,07% |
| BONOS|BNP|.2794|2013-07-10 | US05567LS572 | 2,07% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|2.15|2013-09-27 | USG03762CD49 | 2,07% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|.2731|2013-08-07 | US38143USB88 | 2,06% |
| BONOS|CITIGROUP|.27445|2013-09-09 | US172967EA51 | 2,05% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|.2794|2013-07-09 | US617446B997 | 2,05% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|.2756|2013-07-29 | US38141GGR92 | 2,05% |
| BONOS|CITIGROUP|.5531|2013-08-05 | US172967CS87 | 2,04% |
| BONOS|DEUSCTHEB LOND|3.875|2014-08-18 | US2515A0Q306 | 1,93% |
| BONOS|KOMMUNALBANKEN|.2756|2013-07-26 | XS0878010395 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
85,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo