CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
85,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,24% * |
| 2018 | -2,02% * |
| 2017 | 1,161,53% * |
| 2016 | 3,33% |
| 2015 | 11,01% |
| 2014 | 12,73% |
| 2013 | -4,63% |
| 2012 | 0,50% |
| 2011 | 2,17% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,00% | 2,66% |
| 1 año | 5,66% | 5,66% |
| 2 años | 2,54% | 5,14% |
| 3 años | 140,91% | 1.298,15% |
| 4 años | 93,42% | 1.302,09% |
| 5 años | 76,40% | 1.610,72% |
| 6 años | 58,97% | 1.516,22% |
| 7 años | 48,51% | 1.494,63% |
| 8 años | 43,71% | 1.723,06% |
| 9 años | 35,47% | 1.439,12% |
| 10 años | 33,10% | 1.647,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9687€ | |
| 6,0024€ | |
| 5,8138€ | |
| 5,7251€ | |
| 5,6489€ | |
| 5,3328€ | |
| 5,4428€ | |
| 5,5057€ | |
| 5,6769€ | |
| 6,0579€ | |
| 0,4500€ | |
| 0,4213€ | |
| 0,4269€ | |
| 0,4157€ | |
| 0,4355€ | |
| 0,4243€ | |
| 0,4257€ | |
| 0,4419€ | |
| 0,3923€ | |
| 0,3780€ | |
| 0,3489€ | |
| 0,3474€ | |
| 0,3480€ | |
| 0,3547€ | |
| 0,3693€ | |
| 0,3752€ | |
| 0,3649€ | |
| 0,3733€ | |
| 0,3743€ | |
| 0,3566€ | |
| 0,3631€ | |
| 0,3506€ | |
| 0,3274€ | |
| 0,3358€ | |
| 0,3554€ | |
| 0,3510€ | |
| 0,3878€ | |
| 0,3535€ | |
| 0,3340€ | |
| 0,3275€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,43%5.491.867€, US912828U733
-
4,11%3.506.736€, US00287YAT64
-
3,73%3.184.972€, XS1480699484
-
3,10%2.647.693€, US05946KAD37
-
3,09%2.643.071€, USU2339CDF24
-
3,09%2.642.050€, US345397XK41
-
3,09%2.641.902€, US48125LRS33
-
3,09%2.640.426€, US50066RAE62
-
3,09%2.640.351€, USJ4599LAJ10
-
3,08%2.631.652€, US37045VAR15
-
3,08%2.628.421€, XS1241945473
-
2,88%2.460.170€, IT0004960362
-
2,57%2.197.635€, US44891CAV54
-
2,12%1.810.272€, US404280AX71
-
2,09%1.787.290€, US86562MAJ99
-
2,09%1.784.250€, US404280AV16
-
2,08%1.772.408€, US345397WX70
-
2,07%1.769.863€, US6325C1CR85
-
2,06%1.762.048€, USY4S96CEX72
-
2,06%1.760.224€, US06405LAA98
-
2,06%1.756.970€, US37045VAM28
-
2,06%1.756.740€, XS1042118106
-
2,05%1.754.804€, US06739FJK84
-
2,05%1.753.216€, US865622CJ19
-
2,05%1.752.668€, US225433AD39
-
2,05%1.748.874€, USY4841KYV97
-
2,05%1.748.287€, US37045XBV73
-
1,93%1.652.251€, US06051GEC96
-
1,88%1.605.728€, US90261XHN57
-
1,87%1.596.444€, US36962G5J92
-
1,55%1.319.581€, US24422EUC10
-
1,51%1.287.426€, US38141GVU56
-
1,39%1.187.605€, US06050TML34
-
1,03%880.713€, US14913Q2U23
-
1,02%870.421€, US345397YR84
-
0,95%807.951€, US83368TAD00
-
0,62%527.754€, US86960BAL62
-
0,59%501.196€, US03938LAQ77
-
0,52%444.816€, US025816CB30
-
0,52%441.216€, US78013XKH07
-
0,52%440.912€, US24422EUV90
-
0,52%440.119€, US06050TMH22
-
0,51%439.804€, US44891CAT09
-
0,39%329.965€, US37045XCH70
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 67.418.459€ | 78,94% |
| XS | 7.570.133€ | 8,87% |
| IT | 2.460.170€ | 2,88% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 53.234.927€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 18.721.968€ |
| Liquidez | 7.955.742€ |
| Inversiones (< 1 año) | 5.491.867€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|HSBC|4.693|2019-09-09
US404280AX71
BONOS|NAT AUSTRAL BNK|3.24338|2019-08-22
US6325C1CR85
BONOS|GENERALELECTRIC|2.5|2020-03-28
XS1042118106
BONOS|BARC BK PLC|3.04125|2019-07-11
US06739FJK84
BONOS|B OK AMERICA NA|2.52475|2019-08-24
US06050TML34
BONOS|JOHN DEERE CAPI|2.3|2021-06-07
US24422EUV90
-
VENTAS
BONOS|US|1.625|2019-06-30
US912828WS57
BONOS|EXP-IMP BK KORE|2.64625|2019-05-26
US302154CA59
BONOS|GLENCORE AG|3.125|2019-04-29
XS1028955760
Comisiones y gastos
| Concepto | CARTERA | ESTÁNDAR |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,20% | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,16% | 1,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,12% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).