CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

85,4M

patrimonio

3,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CARTERA

Patrimonio

24.947.279€

Valor liquidativo

5,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

60.457.225€

Valor liquidativo

0,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,24% *
2018 -2,02% *
2017 1,161,53% *
2016 3,33%
2015 11,01%
2014 12,73%
2013 -4,63%
2012 0,50%
2011 2,17%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,00% 2,66%
1 año 5,66% 5,66%
2 años 2,54% 5,14%
3 años 140,91% 1.298,15%
4 años 93,42% 1.302,09%
5 años 76,40% 1.610,72%
6 años 58,97% 1.516,22%
7 años 48,51% 1.494,63%
8 años 43,71% 1.723,06%
9 años 35,47% 1.439,12%
10 años 33,10% 1.647,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9687€
6,0024€
5,8138€
5,7251€
5,6489€
5,3328€
5,4428€
5,5057€
5,6769€
6,0579€
0,4500€
0,4213€
0,4269€
0,4157€
0,4355€
0,4243€
0,4257€
0,4419€
0,3923€
0,3780€
0,3489€
0,3474€
0,3480€
0,3547€
0,3693€
0,3752€
0,3649€
0,3733€
0,3743€
0,3566€
0,3631€
0,3506€
0,3274€
0,3358€
0,3554€
0,3510€
0,3878€
0,3535€
0,3340€
0,3275€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 67.418.459€ 78,94%
XS 7.570.133€ 8,87%
IT 2.460.170€ 2,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 53.234.927€
Renta fija cotizada (> 1 año) 18.721.968€
Liquidez 7.955.742€
Inversiones (< 1 año) 5.491.867€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|HSBC|4.693|2019-09-09

    US404280AX71

    BONOS|NAT AUSTRAL BNK|3.24338|2019-08-22

    US6325C1CR85

    BONOS|GENERALELECTRIC|2.5|2020-03-28

    XS1042118106

    BONOS|BARC BK PLC|3.04125|2019-07-11

    US06739FJK84

    BONOS|B OK AMERICA NA|2.52475|2019-08-24

    US06050TML34

    BONOS|JOHN DEERE CAPI|2.3|2021-06-07

    US24422EUV90

  • VENTAS

    BONOS|US|1.625|2019-06-30

    US912828WS57

    BONOS|EXP-IMP BK KORE|2.64625|2019-05-26

    US302154CA59

    BONOS|GLENCORE AG|3.125|2019-04-29

    XS1028955760

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCARTERAESTÁNDAR
Ratio de gastos (TER) 0,20% 1,30%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,16% 1,16%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,12%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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