CAIXABANK MULTISALUD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

473,5M

patrimonio

22,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTANDAR

Patrimonio

225.080.935€

Valor liquidativo

17,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

154.245.001€

Valor liquidativo

6,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

19.282.892€

Valor liquidativo

6,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

74.903.018€

Valor liquidativo

5,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,54% *
2018 -4,55% *
2017 9,17% *
2016 0,15%
2015 17,56%
2014 30,77%
2013 28,04%
2012 22,49%
2011 2,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,08% 2,92%
1 año -2,87% -2,87%
2 años -2,39% -4,72%
3 años 3,39% 10,51%
4 años 0,58% 2,34%
5 años 7,78% 45,48%
6 años 10,11% 78,22%
7 años 11,85% 119,04%
8 años 12,31% 153,24%
9 años 11,77% 172,42%
10 años 13,13% 243,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,8232€
19,1432€
17,3181€
20,3162€
18,3504€
17,0182€
17,8303€
17,8925€
18,7062€
18,4245€
17,1356€
16,7330€
16,1288€
15,3597€
17,1106€
16,0594€
17,4159€
17,8001€
14,5547€
13,8991€
12,2514€
11,4396€
11,1304€
10,3359€
10,0005€
9,9790€
8,6931€
8,7483€
8,1369€
7,5733€
7,0968€
6,4654€
7,0380€
6,8074€
6,9153€
6,4809€
6,5426€
6,8554€
6,1653€
5,6644€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK MULTISALUD, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 160.093.876€ 33,82%
JP 47.692.087€ 10,08%
CH 43.425.280€ 9,17%
ES 34.122.000€ 7,21%
GB 29.721.759€ 6,28%
DK 23.040.868€ 4,87%
FR 20.074.400€ 4,24%
IE 17.095.134€ 3,61%
BE 16.109.900€ 3,40%
DE 13.961.562€ 2,95%
AU 11.752.974€ 2,48%
NL 937.725€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 418.027.565€
Liquidez 55.484.281€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK MULTISALUD, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI (1) 38.699.544€ 3,5%
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI (1) 373.777€ 2,6%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|JOHNSON

    US4781601046

    ACCIONES|STRYKER

    US8636671013

    ACCIONES|BECTON

    US0758871091

    ACCIONES|LABORATORIOS AL

    ES0157097017

    ACCIONES|THERMO FISHER

    US8835561023

    ACCIONES|SANTEN PHARMACE

    JP3336000009

    ACCIONES|GILEAD

    US3755581036

    ACCIONES|YAMANOUCHI

    JP3942400007

    ACCIONES|HIKMA PHARMA

    GB00B0LCW083

  • VENTAS

    ACCIONES|MCKESSON CORP

    US58155Q1031

    ACCIONES|FRESENIUS MEDIC

    DE0005785802

    ACCIONES|CELGENE CORP

    US1510201049

    ACCIONES|AMNEAL PHARMACE

    US03168L1052

    ACCIONES|AMERISOURCEBERG

    US03073E1055

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTANDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,88% 1,68% 1,24% 0,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,66% 1,48% 1,10% 0,58%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,18% 0,14% 0,10% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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