CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
2.357,3M
patrimonio
194,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,70% * |
| 2018 | -2,65% * |
| 2017 | 3,47% * |
| 2016 | 7,21% |
| 2015 | 6,68% |
| 2014 | 14,89% |
| 2013 | 15,60% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 97,31% | 18,68% |
| 1 año | 6,10% | 6,10% |
| 2 años | 7,05% | 14,60% |
| 3 años | 9,74% | 32,14% |
| 4 años | 4,84% | 20,81% |
| 5 años | 8,35% | 49,38% |
| 6 años | 9,02% | 67,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,6795€ | |
| 10,4112€ | |
| 8,9982€ | |
| 10,3849€ | |
| 10,0659€ | |
| 9,5965€ | |
| 9,8573€ | |
| 9,5543€ | |
| 9,3188€ | |
| 9,5245€ | |
| 9,0066€ | |
| 8,4833€ | |
| 8,0817€ | |
| 7,8604€ | |
| 8,4012€ | |
| 7,8291€ | |
| 8,8402€ | |
| 9,1511€ | |
| 7,8749€ | |
| 7,4729€ | |
| 7,1493€ | |
| 6,8723€ | |
| 6,8544€ | |
| 6,5460€ | |
| 6,3578€ | |
| 6,5054€ | |
| 5,9294€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,32%148.999.632€, LU0101689882
-
5,88%138.552.896€, LU0360482987
-
5,76%135.795.952€, LU1457522305
-
5,57%131.202.000€, LU1165135952
-
4,96%116.807.248€, LU1770939988
-
4,66%109.794.896€, LU0348927095
-
4,55%107.243.128€, LU1683287707
-
4,26%100.420.016€, LU0431649374
-
4,22%99.441.304€, LU1548499711
-
3,68%86.769.200€, LU0256845834
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3,63%85.558.408€, LU0368260294
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3,62%85.315.608€, LU1279334053
-
3,38%79.624.608€, LU0914731780
-
3,22%75.840.440€, LU0217138485
-
3,09%72.953.560€, LU1777188829
-
3,05%71.981.512€, LU1550163023
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2,78%65.421.956€, ES0110057025
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2,76%65.018.576€, LU0955993034
-
2,59%61.012.512€, LU0317020203
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2,43%57.393.184€, LU1725387895
-
2,01%47.494.448€, LU0312383663
-
1,84%43.416.160€, LU0382361482
-
1,74%41.123.748€, LU0366533882
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1,71%40.383.800€, LU0248050006
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1,56%36.727.008€, LU0270818197
-
1,47%34.553.132€, LU0340558823
-
1,20%28.367.516€, LU1203060063
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0,90%21.154.648€, IE00B3CCJC95
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.101.790.492€ | 89,16% |
| ES | 65.421.956€ | 2,78% |
| IE | 21.154.648€ | 0,90% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.188.367.096€ |
| Liquidez | 168.927.989€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0110057025
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0110057017
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | CARTERA |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,66% | 2,00% | 1,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,72% | 1,04% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).