CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

1.736,1M

patrimonio

180,7k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

394.877.901€

Valor liquidativo

9,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

722.747.219€

Valor liquidativo

9,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

618.447.438€

Valor liquidativo

5,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,65% *
2017 3,47% *
2016 7,21%
2015 6,68%
2014 14,89%
2013 15,60%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -43,72% -13,35%
1 año -8,72% -8,72%
2 años -0,05% -0,09%
3 años 2,31% 7,11%
4 años 3,39% 14,26%
5 años 5,59% 31,28%
6 años 7,20% 51,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,9982€
10,3849€
10,0659€
9,5965€
9,8573€
9,5543€
9,3188€
9,5245€
9,0066€
8,4833€
8,0817€
7,8604€
8,4012€
7,8291€
8,8402€
9,1511€
7,8749€
7,4729€
7,1493€
6,8723€
6,8544€
6,5460€
6,3578€
6,5054€
5,9294€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.572.252.160€ 90,56%
ES 63.998.548€ 3,69%
IE 16.643.876€ 0,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.652.894.584€
Liquidez 83.177.975€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA

    LU0360482987

    PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME

    LU0348927095

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX

    LU1548499711

    PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU

    LU0366533882

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BROOKFIELD INV

    IE00B63LDC43

    PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS L1

    LU0823412183

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,67% 2,00% 1,20%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,72% 1,05% 0,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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