CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

1.731,1M

patrimonio

167,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

408.452.804€

Valor liquidativo

10,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

757.249.420€

Valor liquidativo

10,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

565.421.419€

Valor liquidativo

6,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,65% *
2017 3,47% *
2016 7,21%
2015 6,68%
2014 14,89%
2013 15,60%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,18% 3,17%
1 año 8,69% 8,69%
2 años 10,64% 22,42%
3 años 9,87% 32,64%
4 años 8,57% 38,97%
5 años 9,66% 58,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3849€
10,0659€
9,5965€
9,8573€
9,5543€
9,3188€
9,5245€
9,0066€
8,4833€
8,0817€
7,8604€
8,4012€
7,8291€
8,8402€
9,1511€
7,8749€
7,4729€
7,1493€
6,8723€
6,8544€
6,5460€
6,3578€
6,5054€
5,9294€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.471.648.676€ 85,02%
ES 59.391.984€ 3,43%
IE 53.194.022€ 3,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.584.234.682€
Liquidez 146.888.961€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSCARTERA
Ratio de gastos (TER) 4,00% 3,00% 1,80%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,58% 1,56% 0,38%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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