CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

12,2M

patrimonio

109

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113750006

Valor liquidativo

13,99€

Fecha de alta

30-05-2008

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	14,70% *
2018	-3,73% *
2017	4,47% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	91,02%	17,72%
1 año	3,10%	3,10%
2 años	4,15%	8,46%
3 años	8,39%	27,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	13,9924€
31-03-2019	13,6333€
31-12-2018	11,8862€
30-09-2018	13,8941€
30-06-2018	13,5719€
31-03-2018	12,9213€
31-12-2017	13,4222€
30-09-2017	13,1729€
30-06-2017	12,9007€
31-03-2017	13,0151€
31-12-2016	12,3488€
30-09-2016	11,4742€
30-06-2016	10,9886€
31-03-2016	10,9619€
31-12-2015	11,8681€
30-09-2015	11,0198€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

4,94%

PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX

601.059€, LU0429319774
4,72%

ETF|ISHARES ETFS/IR

573.686€, IE00BYZK4552
4,55%

PARTICIPACIONES|PICTET LUX

553.366€, LU0256845834
4,50%

PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX

547.938€, LU1295554833
4,47%

PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST

543.443€, FR0007078811
4,33%

PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L

527.252€, LU0949170939
3,85%

PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L

467.772€, LU0888974473
3,83%

PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

466.454€, LU0289089384
3,69%

PARTICIPACIONES|ROBECO LUX

449.164€, LU0226954369
3,69%

PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL

448.586€, IE00B8FXN005
3,52%

PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS

428.824€, LU1457522305
3,28%

PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS

398.491€, LU0251128657
3,19%

PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS

388.067€, IE00B0D44176
3,08%

PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV

374.367€, LU0217576759
2,95%

PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV

358.679€, LU1894684742
2,80%

PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ

340.732€, LU0196034663
2,74%

PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

333.387€, LU0210532015
2,72%

PARTICIPACIONES|DWS SICAV

331.044€, LU0740823785
2,71%

PARTICIPACIONES|AXA

329.801€, IE00BZ01QS72
2,63%

PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY

320.114€, LU0119620176
2,51%

PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM

305.149€, ES0110057025
2,46%

PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT/

299.589€, LU0314874719
2,38%

PARTICIPACIONES|PICTET LUX

289.300€, LU0101689882
2,26%

PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO

275.389€, LU1683287707
2,11%

PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME

257.196€, LU0348927095
2,10%

PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX

255.167€, LU0256883504
1,96%

PARTICIPACIONES|LOMB ODIE

238.744€, LU0431649374
1,95%

PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX

237.386€, LU0100598282
1,81%

PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

220.421€, LU0129445192
1,51%

ETF|BLACKROCK DEUTS

183.843€, DE000A0F5UJ7
1,49%

ETF|BLACKROCK DEUTS

181.146€, DE000A0Q4R28

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	8.571.835€	70,44%
IE	1.740.140€	14,31%
FR	543.443€	4,47%
DE	364.989€	3,00%
ES	305.149€	2,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	11.525.556€
Liquidez	639.700€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV

LU1894684742

PARTICIPACIONES|AXA

IE00BZ01QS72

PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM

ES0110057025

PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX

LU0256883504
VENTAS

PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV

LU0568605090

PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX

LU0256881128

PARTICIPACIONES|AXA

IE0033609615

PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM

ES0110057017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,46%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,48%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).