CAIXABANK MULTISALUD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

453,3M

patrimonio

23,1k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTANDAR

Patrimonio

235.945.676€

Valor liquidativo

17,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

147.859.856€

Valor liquidativo

6,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

67.238.339€

Valor liquidativo

6,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

2.250.828€

Valor liquidativo

5,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 9,17% *
2016 0,15%
2015 17,56%
2014 30,77%
2013 28,04%
2012 22,49%
2011 2,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,39% -0,35%
1 año 4,05% 4,05%
2 años 2,08% 4,21%
3 años 6,99% 22,51%
4 años 12,49% 60,19%
5 años 15,44% 105,11%
6 años 16,58% 151,24%
7 años 14,48% 157,84%
8 años 14,19% 189,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,8303€
17,8925€
18,7062€
18,4245€
17,1356€
16,7330€
16,1288€
15,3597€
17,1106€
16,0594€
17,4159€
17,8001€
14,5547€
13,8991€
12,2514€
11,4396€
11,1304€
10,3359€
10,0005€
9,9790€
8,6931€
8,7483€
8,1369€
7,5733€
7,0968€
6,4654€
7,0380€
6,8074€
6,9153€
6,4809€
6,5426€
6,8554€
6,1653€
5,6644€
5,1877€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK MULTISALUD, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 192.751.879€ 42,52%
IE 38.688.844€ 8,54%
DE 31.023.005€ 6,84%
JP 30.452.076€ 6,71%
GB 26.609.282€ 5,87%
AU 23.024.304€ 5,08%
JE 22.830.928€ 5,04%
DK 19.476.572€ 4,30%
CH 16.189.287€ 3,57%
BE 9.477.600€ 2,09%
FR 7.956.956€ 1,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 418.480.733€
Liquidez 34.813.966€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK MULTISALUD, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI (1) 49.849.648€ 4,2%
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI (1) 374.473€ 2,5%

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    ACCIONES|TEVA PHARMA

    US8816242098

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|FRESENIUS MEDIC

    DE0005785802

    ACCIONES|HCA HOLDINGS

    US40412C1018

    ACCIONES|THERMO FISHER

    US8835561023

    ACCIONES|UNIVERSAL HEALT

    US9139031002

    ACCIONES|WATERS CORP

    US9418481035

    ACCIONES|YAMANOUCHI

    JP3942400007

    ACCIONES|ZIMMER BIOMET H

    US98956P1021

    ACCIONES|HUMANA INC

    US4448591028

  • VENTAS

    ACCIONES|GENMAB A/S

    DK0010272202

    ACCIONES|LONZA

    CH0013841017

    ACCIONES|PHARMA MAR SA

    ES0169501030

    ACCIONES|LILLY

    US5324571083

    ACCIONES|CONVATEC GROUP

    GB00BD3VFW73

    ACCIONES|GALENICA SANTE

    CH0360674466

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTANDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,86% 1,66% 1,21% 0,53%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,68% 1,50% 1,10% 0,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,18% 0,15% 0,10% 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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