CAIXABANK MULTISALUD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

375,7M

patrimonio

21,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTANDAR

Patrimonio

201.598.145€

Valor liquidativo

17,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

116.903.199€

Valor liquidativo

6,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

55.207.293€

Valor liquidativo

6,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.990.102€

Valor liquidativo

5,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,55% *
2017 9,17% *
2016 0,15%
2015 17,56%
2014 30,77%
2013 28,04%
2012 22,49%
2011 2,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,23% -4,55%
1 año -7,63% -7,63%
2 años 5,26% 10,80%
3 años -1,48% -4,39%
4 años 10,43% 48,77%
5 años 11,26% 70,54%
6 años 14,44% 124,71%
7 años 13,97% 150,00%
8 años 12,03% 148,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,0182€
17,8303€
17,8925€
18,7062€
18,4245€
17,1356€
16,7330€
16,1288€
15,3597€
17,1106€
16,0594€
17,4159€
17,8001€
14,5547€
13,8991€
12,2514€
11,4396€
11,1304€
10,3359€
10,0005€
9,9790€
8,6931€
8,7483€
8,1369€
7,5733€
7,0968€
6,4654€
7,0380€
6,8074€
6,9153€
6,4809€
6,5426€
6,8554€
6,1653€
5,6644€
5,1877€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK MULTISALUD, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 134.047.056€ 35,68%
GB 31.003.886€ 8,25%
CH 27.235.512€ 7,24%
NL 24.709.828€ 6,58%
JE 24.520.764€ 6,53%
IE 21.644.129€ 5,76%
DE 19.744.787€ 5,25%
FR 17.394.896€ 4,63%
JP 15.259.153€ 4,05%
DK 14.703.998€ 3,91%
BE 7.886.100€ 2,10%
AU 4.251.817€ 1,13%
ES 3.836.000€ 1,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 346.237.926€
Liquidez 29.460.813€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK MULTISALUD, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI (1) 38.699.544€ 3,5%
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI (1) 373.777€ 2,6%

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|MYLAN INC

    NL0011031208

    ACCIONES|REGENERON

    US75886F1075

    ACCIONES|HIKMA PHARMA

    GB00B0LCW083

    ACCIONES|TESARO INC

    US8815691071

    ACCIONES|CELGENE CORP

    US1510201049

    ACCIONES|LABORATORIOS AL

    ES0157097017

    ACCIONES|PERRIGO CO PLC

    IE00BGH1M568

  • VENTAS

    ACCIONES|ANTHEM INC

    US0367521038

    ACCIONES|AETNA

    US00817Y1082

    ACCIONES|HCA HOLDINGS

    US40412C1018

    ACCIONES|UNTDHELTH

    US91324P1021

    ACCIONES|COLOPLAST-B

    DK0060448595

    ACCIONES|UNIVERSAL HEALT

    US9139031002

    ACCIONES|TERUMO

    JP3546800008

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255091092

    ACCIONES|YAMANOUCHI

    JP3942400007

    ACCIONES|ZIMMER BIOMET H

    US98956P1021

    ACCIONES|AMGEN

    US0311621009

    ACCIONES|HUMANA INC

    US4448591028

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTANDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,84% 1,64% 1,20% 0,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,64% 1,48% 1,08% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,16% 0,16% 0,08% 0.0000

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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