CAIXABANK MULTISALUD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

436,7M

patrimonio

19,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTANDAR

Patrimonio

217.219.020€

Valor liquidativo

20,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

132.951.101€

Valor liquidativo

7,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

81.714.920€

Valor liquidativo

7,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

4.820.694€

Valor liquidativo

6,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,55% *
2017 9,17% *
2016 0,15%
2015 17,56%
2014 30,77%
2013 28,04%
2012 22,49%
2011 2,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 49,74% 10,71%
1 año 13,55% 13,55%
2 años 10,19% 21,41%
3 años 8,15% 26,51%
4 años 9,95% 46,17%
5 años 14,46% 96,56%
6 años 15,07% 132,23%
7 años 17,76% 214,23%
8 años 15,34% 213,48%
9 años 15,24% 258,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,3162€
18,3504€
17,0182€
17,8303€
17,8925€
18,7062€
18,4245€
17,1356€
16,7330€
16,1288€
15,3597€
17,1106€
16,0594€
17,4159€
17,8001€
14,5547€
13,8991€
12,2514€
11,4396€
11,1304€
10,3359€
10,0005€
9,9790€
8,6931€
8,7483€
8,1369€
7,5733€
7,0968€
6,4654€
7,0380€
6,8074€
6,9153€
6,4809€
6,5426€
6,8554€
6,1653€
5,6644€
5,1877€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK MULTISALUD, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 160.974.460€ 36,87%
JP 45.274.358€ 10,36%
IE 39.000.036€ 8,93%
ES 28.620.980€ 6,55%
JE 20.813.510€ 4,77%
FR 20.218.118€ 4,63%
CH 17.797.549€ 4,07%
BE 15.294.940€ 3,50%
GB 15.268.315€ 3,50%
DE 15.077.997€ 3,45%
AU 14.363.415€ 3,29%
DK 10.668.448€ 2,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 403.372.126€
Liquidez 33.333.609€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK MULTISALUD, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI (1) 38.699.544€ 3,5%
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI (1) 373.777€ 2,6%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|GRIFOLS, S.A.

    ES0171996087

    ACCIONES|FRESENIUS AG-PF

    DE0005785604

    ACCIONES|CSL

    AU000000CSL8

    ACCIONES|AMERISOURCEBERG

    US03073E1055

  • VENTAS

    ACCIONES|MYLAN INC

    NL0011031208

    ACCIONES|ZENECA

    GB0009895292

    ACCIONES|HIKMA PHARMA

    GB00B0LCW083

    ACCIONES|PFIZER

    US7170811035

    ACCIONES|GILEAD

    US3755581036

    ACCIONES|FRESENIUS MEDIC

    DE0005785802

    ACCIONES|AMNEAL PHARMACE

    US03168L1052

    ACCIONES|PERRIGO CO PLC

    IE00BGH1M568

    ACCIONES|WATERS CORP

    US9418481035

    ACCIONES|THERMO FISHER

    US8835561023

    ACCIONES|BOSTON SCIENTIF

    US1011371077

    ACCIONES|JOHNSON

    US4781601046

    ACCIONES|ILLUMINA INC

    US4523271090

    DERECHOS|LABORATORIOS AL

    ES0657097921

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTANDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,78% 2,48% 1,80% 0,94%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,50% 2,24% 1,64% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,26% 0,22% 0,14% 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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