CAIXABANK MULTISALUD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

413,9M

patrimonio

20,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTANDAR

Patrimonio

195.928.397€

Valor liquidativo

17,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

126.846.252€

Valor liquidativo

6,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

85.596.596€

Valor liquidativo

6,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

5.559.969€

Valor liquidativo

5,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,55% *
2017 9,17% *
2016 0,15%
2015 17,56%
2014 30,77%
2013 28,04%
2012 22,49%
2011 2,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -47,29% -14,76%
1 año -2,87% -2,87%
2 años 0,53% 1,07%
3 años 0,40% 1,21%
4 años 4,44% 18,99%
5 años 9,24% 55,59%
6 años 12,17% 99,22%
7 años 13,58% 144,03%
8 años 12,15% 150,43%
9 años 12,15% 180,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,3181€
20,3162€
18,3504€
17,0182€
17,8303€
17,8925€
18,7062€
18,4245€
17,1356€
16,7330€
16,1288€
15,3597€
17,1106€
16,0594€
17,4159€
17,8001€
14,5547€
13,8991€
12,2514€
11,4396€
11,1304€
10,3359€
10,0005€
9,9790€
8,6931€
8,7483€
8,1369€
7,5733€
7,0968€
6,4654€
7,0380€
6,8074€
6,9153€
6,4809€
6,5426€
6,8554€
6,1653€
5,6644€
5,1877€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK MULTISALUD, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 148.813.010€ 35,95%
JP 48.197.432€ 11,65%
DE 44.284.688€ 10,70%
IE 29.965.260€ 7,23%
ES 21.136.700€ 5,11%
CH 18.691.948€ 4,52%
AU 14.409.814€ 3,48%
NL 13.008.902€ 3,14%
BE 11.681.200€ 2,82%
GB 10.852.502€ 2,62%
FR 8.052.494€ 1,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 369.093.950€
Liquidez 44.837.264€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK MULTISALUD, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI (1) 38.699.544€ 3,5%
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI (1) 373.777€ 2,6%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ANTHEM INC

    US0367521038

    ACCIONES|FRESENIUS MEDIC

    DE0005785802

    ACCIONES|MYLAN INC

    NL0011031208

    ACCIONES|PFIZER

    US7170811035

    ACCIONES|BRISTOL-MYERS

    US1101221083

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|BOSTON SCIENTIF

    US1011371077

    ACCIONES|ABBVIE INC

    US00287Y1091

    ACCIONES|TERUMO

    JP3546800008

  • VENTAS

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|AMERISOURCEBERG

    US03073E1055

    ACCIONES|EISAI

    JP3160400002

    ACCIONES|GENMAB A/S

    DK0010272202

    ACCIONES|LABORATORIOS AL

    ES0157097017

    ACCIONES|AETNA

    US00817Y1082

    ACCIONES|REGENERON

    US75886F1075

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTANDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,86% 1,66% 1,21% 0,63%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,68% 1,50% 1,10% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,18% 0,15% 0,10% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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