CAIXABANK INTERES 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137793008
| Patrimonio | 420.767.674€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.446 |
| Patrimonio por partícipe | 19.619,87€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARES|BANQUE FED CRED||2017-01-23 | XS1496896058 | 6,67% |
| BONOS|BELFIUS|.247|2016-12-14 | BE6289572925 | 6,05% |
| PAGARES|REPSOL ITL||2017-03-27 | XS1496754182 | 4,78% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,67% |
| BONOS|ITALY|-.144|2016-11-15 | IT0005009839 | 3,26% |
| BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,25% |
| BONOS|ITALY|2|2017-06-15 | XS0222189564 | 3,21% |
| BONOS|ENEL|5.25|2017-06-20 | XS0306644344 | 3,19% |
| BONOS|RCI BANQUE SA|4.25|2017-04-27 | XS0775870982 | 3,13% |
| BONOS|SANTANDER CB AS|.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 3,01% |
| BONOS|BANCA IMI SPA|-.281|2017-06-30 | IT0004611932 | 3,00% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.298|2016-10-31 | XS1402235060 | 2,75% |
| BONOS|BNP|5.431|2017-09-07 | XS0320303943 | 2,41% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.281|2016-09-30 | IT0004762586 | 2,33% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.301|2016-12-19 | IT0004776230 | 2,29% |
| BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,25% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.301|2016-12-13 | IT0004750615 | 2,24% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|2.75|2016-10-04 | IT0004633993 | 1,85% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO||2016-10-25 | XS0300098190 | 1,65% |
| BONOS|FIDIS RETAIL FI|2.875|2018-01-26 | XS1021817355 | 1,57% |
| BONOS|ARAGON|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,52% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.303|2016-12-28 | XS0249443879 | 1,51% |
| BONOS|BANCA IMI SPA|-.298|2016-11-28 | XS0735543653 | 1,50% |
| BONOS|MADRID|-.049|2017-06-28 | ES0000101297 | 0,75% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.297|2016-10-26 | XS1458405112 | 0,71% |
| BONOS|VOLTA ELECTRICI|2.423|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,60% |
| BONOS|HENKEL AG & CO||2018-09-13 | XS1488370740 | 0,45% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK INTERES 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
420,8M
patrimonio
21,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo