CAIXABANK INTERES 3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

420,8M

patrimonio

21,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

420.767.674€

Valor liquidativo

5,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,26% *
2018 0,01% *
2017 -0,10% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,86% 0,47%
1 año -0,04% -0,04%
2 años -0,11% -0,22%
3 años 0,00% 0,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9463€
5,9343€
5,9187€
5,9457€
5,9484€
5,9599€
5,9591€
5,9613€
5,9592€
5,9607€
5,9653€
5,9630€
5,9458€
5,9271€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK INTERES 3, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 194.169.709€ 46,17%
ES 89.148.954€ 21,20%
IT 81.011.884€ 19,26%
FR 12.023.520€ 2,86%
DE 6.356.787€ 1,51%
PT 2.094.139€ 0,49%
LU 3.608€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 159.322.928€
Renta fija cotizada (> 1 año) 91.257.022€
Inversiones (< 1 año) 91.004.192€
Inversiones (> 1 año) 43.220.851€
Liquidez 35.959.073€
Participaciones en IIC 3.608€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-11-29

    IT0005371908

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.32|2019-09-19

    XS1753030490

    LETRAS|ITALY||2020-05-14

    IT0005371890

    BONOS|GOLDMAN SACHS|2.5|2021-10-18

    XS1032978345

    BONOS|SABADELL|.454|2021-04-08

    ES03138603G8

    BONOS|BANQUE FED CRED|.125|2021-08-30

    XS1871106297

    BONOS|PORTUGAL|-.237|2019-11-19

    PTOTVGOE0008

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.318|2019-09-18

    XS1878190757

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31

    ES00000122T3

    LETRAS|ITALY||2019-11-14

    IT0005351082

    BONOS|VERSE 6|1.1|2023-02-13

    PTTGCSOM0007

    BONOS|INTESA SANPAOLO|3.5|2019-05-15

    IT0004908841

    BONOS|INTESA SANPAOLO|3.8|2019-04-10

    IT0004898273

    BONOS|ITALY|4|2019-05-06

    XS0096856421

    BONOS|BAVARIAN SKY3A|-.367|2019-04-23

    FR0013322740

    BONOS|VOLTA ELECTR 5|.85|2022-02-12

    PTTGCPOM0000

    BONOS|CRITERIA|2.375|2019-05-09

    ES0314970239

    BONOS|FORD CREDIT|2.7375|2019-05-07

    US345397WX70

    BONOS|GALICIA|1.374|2019-05-10

    ES0001352543

    BONOS|COCA-COLA HBC F|2.375|2020-06-18

    XS0944362812

    BONOS|BANQUE FED CRED|.125|2021-08-30

    XS1963205049

    BONOS|CITIGROUP|2.5|2019-07-29

    US172967HU88

    BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06

    ES0000101586

    BONOS|BANK OF AMERICA|-.307|2019-05-06

    XS0191752434

    BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16

    US87938WAP86

    BONOS|VOLTA ELECTRICI|2.423|2021-02-12

    PTTGCHOM0000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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