CAIXABANK INTERES 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137793008
| Patrimonio | 420.767.674€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.446 |
| Patrimonio por partícipe | 19.619,87€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 5,97% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,65% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,95% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,88% |
| BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,97% |
| BONOS|ITALY|2|2017-06-15 | XS0222189564 | 2,93% |
| BONOS|ENEL|5.25|2017-06-20 | XS0306644344 | 2,92% |
| BONOS|RCI BANQUE SA|4.25|2017-04-27 | XS0775870982 | 2,87% |
| BONOS|CITIGROUP|-.349|2016-06-30 | XS0303074883 | 2,75% |
| BONOS|BANCA IMI SPA|.3725|2016-06-30 | IT0004611932 | 2,75% |
| BONOS|DEUSCTHEB LOND|-.258|2016-08-25 | XS1280367761 | 2,75% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.251|2016-07-29 | XS1402235060 | 2,50% |
| BONOS|GAS NATURAL CAP|4.125|2017-04-24 | XS0843300947 | 2,44% |
| BONOS|ARAGON|8.25|2027-01-17 | ES0000107401 | 2,25% |
| BONOS|BNP|5.431|2017-09-07 | XS0320303943 | 2,21% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.242|2016-06-30 | IT0004762586 | 2,13% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.264|2016-09-19 | IT0004776230 | 2,10% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.262|2016-09-13 | IT0004750615 | 2,05% |
| BONOS|REPSOL ITL|3.625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,58% |
| BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,57% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO||2016-10-25 | XS0300098190 | 1,51% |
| BONOS|FIDIS RETAIL FI|2.875|2018-01-26 | XS1021817355 | 1,43% |
| BONOS|ARAGON|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,39% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,38% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.281|2016-09-28 | XS0249443879 | 1,37% |
| BONOS|BANCA IMI SPA|-.258|2016-08-28 | XS0735543653 | 1,37% |
| BONOS|IBER INTL|1.125|2023-01-27 | XS1171541813 | 0,86% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,70% |
| BONOS|MADRID|-.049|2017-06-28 | ES0000101297 | 0,69% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK INTERES 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
420,8M
patrimonio
21,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo