CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137979003, ES0137979037, ES0137979011, ES0137979029
| Patrimonio | 63.559.396€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.617 |
| Patrimonio por partícipe | 17.572,41€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 12,15% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 11,00% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 7,87% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 7,24% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,80% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 6,62% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 5,42% |
| BONOS|MADRID|4.3|2026-09-15 | ES0000101263 | 4,94% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 4,80% |
| BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01 | IT0005069395 | 4,18% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 2,88% |
| BONOS|FTA RMBS PRADO|-.331|2017-09-15 | ES0305073001 | 2,37% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22 | ES0422714040 | 2,35% |
| BONOS|NAVARRA|4.3|2020-02-17 | ES0001353269 | 2,34% |
| BONOS|FTA PRADO 2 A|-.329|2017-09-18 | ES0305123004 | 2,17% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 2,05% |
| BONOS|FADE|.5|2020-12-17 | ES0378641239 | 2,01% |
| BONOS|MADRID|.997|2024-09-30 | ES0000101768 | 1,48% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 1,42% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,42% |
| BONOS|ITALY|-.25|2017-11-15 | IT0005009839 | 1,33% |
| BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,14% |
| BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,10% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,05% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.9|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,01% |
| BONOS|ICO|.5|2017-12-15 | XS1180277524 | 0,68% |
| BONOS|GALICIA|6.131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,66% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,57% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,40% |
| BONOS|DRIVER FRANCE F|-.374|2017-07-21 | FR0012712073 | 0,24% |
| BONOS|MADRID|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,22% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,13% |
| BONOS|FONFT 3|-.329|2017-09-20 | ES0337937017 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,6M
patrimonio
3,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo